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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 097.00 | 39 720.00 | 1 377.00 | 41 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 696.00 | 25 981.00 | 715.00 | 26 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 922.00 | | 36 922.00 | 36 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 963.00 | 129 948.00 | 39 014.00 | 168 963.00 |
BT Marchandises | 65 022.00 | | 65 022.00 | 65 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 376.00 | 44 449.00 | 377 926.00 | 422 376.00 |
BZ Autres créances | 30 013.00 | | 30 013.00 | 30 013.00 |
CF Disponibilités | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 877.00 | 44 449.00 | 477 427.00 | 521 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 841.00 | 174 398.00 | 516 442.00 | 690 841.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 502.00 | 43 502.00 | | 43 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 880.00 | | | 38 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DH Report à nouveau | -119 176.00 | | | -119 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
DL TOTAL (I) | -61 766.00 | | | -61 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 469.00 | | | 60 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 314.00 | | | 308 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 245.00 | | | 186 245.00 |
EA Autres dettes | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 208.00 | | | 578 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 442.00 | | | 516 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 159.00 | | | 571 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 320.00 | | | 48 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 385.00 | | | 156 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 468.00 | | | 51 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 964.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 312.00 | | | 71 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 960.00 | 2 472.00 | 11 483.00 | 138 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 468.00 | | 7 966.00 | 51 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 748.00 | 2 472.00 | 3 517.00 | 66 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 314.00 | 308 314.00 | | 308 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 179.00 | 23 179.00 | | 23 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 320.00 | 48 320.00 | | 48 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 149.00 | 5 099.00 | 7 049.00 | 12 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 204.00 | 454 281.00 | 36 923.00 | 491 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 209.00 | 571 159.00 | 7 049.00 | 578 209.00 |