| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 082 672.00 | 22 082 672.00 | | 22 082 672.00 |
AH Fonds commercial | 57 272 233.00 | 8 850 000.00 | 48 422 233.00 | 57 272 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 341 153.00 | 1 341 153.00 | | 1 341 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 999 328.00 | 14 368 014.00 | 631 313.00 | 14 999 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 683 886.00 | 1 489 091.00 | 194 794.00 | 1 683 886.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 56 289 715.00 | 34 321 715.00 | 21 968 000.00 | 56 289 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 921 117.00 | 113 192 436.00 | 71 728 681.00 | 184 921 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 992 170.00 | 699 054.00 | 293 116.00 | 992 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 475 039.00 | | 1 475 039.00 | 1 475 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272 013.00 | | 272 013.00 | 272 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 873 133.00 | 532 292.00 | 23 340 841.00 | 23 873 133.00 |
BZ Autres créances | 15 914 854.00 | | 15 914 854.00 | 15 914 854.00 |
CF Disponibilités | 5 849 078.00 | | 5 849 078.00 | 5 849 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 112.00 | | 126 112.00 | 126 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 502 400.00 | 1 231 346.00 | 47 271 054.00 | 48 502 400.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 319 499.00 | | 3 319 499.00 | 3 319 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 743 015.00 | 114 423 782.00 | 122 319 233.00 | 236 743 015.00 |
CU Autres participations | 31 239 790.00 | 30 739 790.00 | 500 000.00 | 31 239 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 585 685.00 | 15 585 685.00 | | 15 585 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 880 103.00 | 138 880 103.00 | | 138 880 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -180 934 046.00 | -180 287 479.00 | | -180 934 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 771 064.00 | -678 704.00 | | -3 771 064.00 |
DL TOTAL (I) | -30 221 333.00 | -26 482 406.00 | | -30 221 333.00 |
DP Provisions pour risques | 7 093 642.00 | 5 209 497.00 | | 7 093 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 595 848.00 | 1 445 853.00 | | 1 595 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 689 490.00 | 6 655 350.00 | | 8 689 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 526 631.00 | 57 467 000.00 | | 57 526 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 545.00 | 100 811.00 | | 8 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 327 848.00 | 71 958 547.00 | | 77 327 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 596 776.00 | 3 012 030.00 | | 2 596 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 765 408.00 | 4 233 800.00 | | 4 765 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 359 209.00 | 1 213 213.00 | | 1 359 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 584 417.00 | 137 985 401.00 | | 143 584 417.00 |
ED (V) | 266 660.00 | 2 367 143.00 | | 266 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 319 233.00 | 120 525 488.00 | | 122 319 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 47 668 665.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 029 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 698 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 496 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 433 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 627 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 603 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 360 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 940 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 759 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 314 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 954 396.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 579 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 553 608.00 | |
GE Autres charges | | | 19 035 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 696 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 931 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 519 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 707 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 776 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 272.00 | 18 275 796.00 | | 15 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 886.00 | 13 122 803.00 | | 9 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 385.00 | 5 152 993.00 | | 5 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 454 933.00 | 157 586 657.00 | | 69 454 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 225 997.00 | 158 265 360.00 | | 73 225 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 771 064.00 | -678 704.00 | | -3 771 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 887 694.00 | | 2 278 091.00 | 184 887 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 541 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 244 669.00 | 184 921 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 012.00 | 80 696 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 197 657.00 | 16 683 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 743 068.00 | | | 80 743 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 811 121.00 | | 69 750.00 | 18 811 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 333 505.00 | | 2 208 341.00 | 85 333 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 179 682.00 | 141 153.00 | 47 012.00 | 32 179 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 179 682.00 | 141 153.00 | 47 012.00 | 32 179 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 62 861 505.00 | 2 200 000.00 | | 62 861 505.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 655 350.00 | 4 719 557.00 | 2 685 417.00 | 6 655 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | 576 359.00 | 458 432.00 | 335 738.00 | 576 359.00 |
6T Sur comptes clients | 696 837.00 | 95 176.00 | 259 721.00 | 696 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 134 702.00 | 2 753 608.00 | 595 459.00 | 64 134 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 790 053.00 | 7 473 165.00 | 3 280 876.00 | 70 790 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 469 025.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 519 499.00 | 811 852.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 526 631.00 | 59 631.00 | 57 467 000.00 | 57 526 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 327 848.00 | 77 327 848.00 | | 77 327 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 846 029.00 | 846 029.00 | | 846 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 070.00 | 682 070.00 | | 682 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 773 953.00 | 4 765 408.00 | 59 631.00 | 4 773 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 359 209.00 | 1 359 209.00 | | 1 359 209.00 |
UP Prêts | 56 289 715.00 | 21 968 000.00 | 34 321 715.00 | 56 289 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
UX Autres créances clients | 23 199 661.00 | 23 199 661.00 | | 23 199 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159 978.00 | 159 978.00 | | 159 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 673 473.00 | 673 473.00 | | 673 473.00 |
VB T. V. A. | 474 977.00 | 474 977.00 | | 474 977.00 |
VC Groupe et associés | 13 027 412.00 | 13 027 412.00 | | 13 027 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 242 137.00 | 2 242 137.00 | | 2 242 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 112.00 | 126 112.00 | | 126 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 216 155.00 | 61 894 440.00 | 34 321 715.00 | 96 216 155.00 |
VW T.V.A. | 1 068 676.00 | 1 068 676.00 | | 1 068 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 584 417.00 | 86 108 872.00 | 57 526 631.00 | 143 584 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |