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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 228 406.00 | 132 352.00 | 96 054.00 | 228 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 983.00 | 102 630.00 | 8 353.00 | 110 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 148.00 | 44 616.00 | 50 532.00 | 95 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 244.00 | 279 598.00 | 156 646.00 | 436 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 985.00 | | 64 985.00 | 64 985.00 |
BT Marchandises | 173 355.00 | | 173 355.00 | 173 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 007.00 | | 252 007.00 | 252 007.00 |
BZ Autres créances | 23 086.00 | | 23 086.00 | 23 086.00 |
CF Disponibilités | 84 767.00 | | 84 767.00 | 84 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 199.00 | | 598 199.00 | 598 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 443.00 | 279 598.00 | 754 846.00 | 1 034 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
DG Autres réserves | 129 779.00 | | | 129 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790.00 | | | 790.00 |
DL TOTAL (I) | 234 360.00 | | | 234 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 319.00 | | | 167 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 017.00 | | | 88 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 101.00 | | | 129 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 049.00 | | | 136 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 485.00 | | | 520 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 846.00 | | | 754 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 047.00 | | | 404 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 244.00 | | | 436 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 537.00 | | | 434 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 883.00 | 23 715.00 | | 255 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 883.00 | 23 715.00 | | 255 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 101.00 | 129 101.00 | | 129 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 248.00 | 41 248.00 | | 41 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 343.00 | 46 343.00 | | 46 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
UX Autres créances clients | 252 007.00 | 252 007.00 | | 252 007.00 |
VB T. V. A. | 23 086.00 | 23 086.00 | | 23 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 199.00 | 50 761.00 | 116 439.00 | 167 199.00 |
VI Groupe et associés | 88 017.00 | 88 017.00 | | 88 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 856.00 | | | 42 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 800.00 | 275 093.00 | 1 707.00 | 276 800.00 |
VW T.V.A. | 45 254.00 | 45 254.00 | | 45 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 485.00 | 404 047.00 | 116 439.00 | 520 485.00 |