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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 288.00 | 4 422.00 | 13 866.00 | 18 288.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 930.00 | 4 422.00 | 597 508.00 | 601 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
BZ Autres créances | 463 746.00 | | 463 746.00 | 463 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 400.00 | 50 000.00 | 2 400.00 | 52 400.00 |
CF Disponibilités | 31 616.00 | | 31 616.00 | 31 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 619.00 | | 30 619.00 | 30 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 497.00 | 50 000.00 | 536 497.00 | 586 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 427.00 | 54 422.00 | 1 134 005.00 | 1 188 427.00 |
CU Autres participations | 543 642.00 | | 543 642.00 | 543 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 853 715.00 | | | 853 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
DH Report à nouveau | -302 926.00 | | | -302 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 997.00 | | | 437 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 157.00 | | | 1 074 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 042.00 | | | 49 042.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 849.00 | | | 59 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 005.00 | | | 1 134 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 849.00 | | | 59 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 138.00 | | 68 138.00 | 68 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 138.00 | | 68 138.00 | 68 138.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 415.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 610 571.00 | | | 610 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610 571.00 | | | 610 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869.00 | | | 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 533 092.00 | | | 533 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 961.00 | | | 533 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 610.00 | | | 76 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 709.00 | | | 1 128 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 712.00 | | | 690 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 997.00 | | | 437 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 022.00 | | | 1 135 022.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 533 092.00 | 583 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533 092.00 | 601 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116 734.00 | | | 1 116 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982.00 | 3 440.00 | | 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982.00 | 3 440.00 | | 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | 450 000.00 | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | 450 000.00 | 500 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 450 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 246.00 | | | 463 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 619.00 | | | 30 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 482.00 | 502 482.00 | 40 000.00 | 542 482.00 |
VW T.V.A. | 45 582.00 | 45 582.00 | | 45 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 849.00 | 59 849.00 | | 59 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 44 814.00 | | | 44 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60.00 | | | 60.00 |
YT Sous‐traitance | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 293.00 | | | 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 814.00 | | | 47 814.00 |