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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 317.00 | | 213 317.00 | 213 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 507.00 | 242 640.00 | 41 867.00 | 284 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 788.00 | 258 603.00 | 255 184.00 | 513 788.00 |
BT Marchandises | 145 486.00 | | 145 486.00 | 145 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 672.00 | 1 153.00 | 61 519.00 | 62 672.00 |
BZ Autres créances | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CF Disponibilités | 183 771.00 | | 183 771.00 | 183 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 510.00 | 1 153.00 | 400 357.00 | 401 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 298.00 | 259 757.00 | 655 541.00 | 915 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 570.00 | 76 570.00 | | 76 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 657.00 | 6 500.00 | | 7 657.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 240.00 | 76 240.00 | | 76 240.00 |
DG Autres réserves | 191 046.00 | 150 483.00 | | 191 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 734.00 | 49 319.00 | | 49 734.00 |
DL TOTAL (I) | 401 248.00 | 359 113.00 | | 401 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795.00 | 153 959.00 | | 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 139.00 | 138 196.00 | | 130 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 446.00 | 85 796.00 | | 103 446.00 |
EA Autres dettes | 16 258.00 | 32 150.00 | | 16 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 333.00 | 2 882.00 | | 2 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 293.00 | 412 985.00 | | 254 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 541.00 | 772 098.00 | | 655 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 293.00 | 412 985.00 | | 254 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 845.00 | | 3 274.00 | 527 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 331.00 | 513 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 331.00 | 300 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 317.00 | | | 213 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 528.00 | | 3 274.00 | 314 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 766.00 | 7 168.00 | 17 331.00 | 268 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 766.00 | 7 168.00 | 17 331.00 | 268 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 139.00 | 130 139.00 | | 130 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 037.00 | 46 037.00 | | 46 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 832.00 | 49 832.00 | | 49 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UX Autres créances clients | 61 288.00 | 61 288.00 | | 61 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VI Groupe et associés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 164.00 | | | 153 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VP Divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 252.00 | 72 252.00 | | 72 252.00 |
VW T.V.A. | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 293.00 | 254 293.00 | | 254 293.00 |