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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
AH Fonds commercial | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 941.00 | 82 919.00 | 2 022.00 | 84 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 693.00 | 60 214.00 | 479.00 | 60 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 534.00 | 148 647.00 | 11 886.00 | 160 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
BN En cours de production de biens | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 252.00 | 5 731.00 | 74 521.00 | 80 252.00 |
BZ Autres créances | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
CF Disponibilités | 90 572.00 | | 90 572.00 | 90 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 407.00 | | 21 407.00 | 21 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 296.00 | 5 731.00 | 217 565.00 | 223 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 829.00 | 154 378.00 | 229 451.00 | 383 829.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
CU Autres participations | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 96 000.00 | 83 000.00 | | 96 000.00 |
DH Report à nouveau | 965.00 | 92.00 | | 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 485.00 | 39 873.00 | | 14 485.00 |
DL TOTAL (I) | 153 470.00 | 164 985.00 | | 153 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 513.00 | 4 919.00 | | 21 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 081.00 | 23 567.00 | | 20 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 887.00 | 38 143.00 | | 31 887.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 569.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 981.00 | 67 198.00 | | 75 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 451.00 | 232 183.00 | | 229 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 981.00 | 67 198.00 | | 75 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 071.00 | | 438 071.00 | 438 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 071.00 | | 438 071.00 | 438 071.00 |
FM Production stockée | | | 1 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 161.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 864.00 | 8 584.00 | | 12 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | 90.00 | | 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 305.00 | 90.00 | | 2 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 305.00 | 14 910.00 | | -2 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | 5 651.00 | | 1 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 737.00 | 449 074.00 | | 452 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 252.00 | 409 201.00 | | 438 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 485.00 | 39 873.00 | | 14 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 268.00 | 1 272.00 | | 12 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 849.00 | | 13 684.00 | 151 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 160 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 678.00 | | 4 951.00 | 8 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 001.00 | | 3 633.00 | 142 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | 5 100.00 | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 231.00 | 10 416.00 | | 138 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 055.00 | 4 459.00 | | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 176.00 | 5 957.00 | | 137 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 74 368.00 | 49 080.00 | 25 288.00 | 74 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VB T. V. A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VC Groupe et associés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VI Groupe et associés | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 005.00 | 92 617.00 | 25 388.00 | 118 005.00 |
VW T.V.A. | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 981.00 | 75 981.00 | | 75 981.00 |