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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 402.00 | 8 490.00 | 6 912.00 | 15 402.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 6 800.00 | 276.00 | 6 524.00 | 6 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 516.00 | 529 985.00 | 148 530.00 | 678 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 963.00 | 24 053.00 | 57 911.00 | 81 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 420.00 | 562 804.00 | 267 616.00 | 830 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 250.00 | | 42 250.00 | 42 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 265.00 | | 30 265.00 | 30 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 271.00 | 10 883.00 | 221 390.00 | 232 271.00 |
BZ Autres créances | 220 134.00 | | 220 134.00 | 220 134.00 |
CF Disponibilités | 145 538.00 | | 145 538.00 | 145 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 145.00 | 10 883.00 | 663 261.00 | 674 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 564.00 | 573 687.00 | 930 877.00 | 1 504 564.00 |
CR Parts à plus d’un an | 154 071.00 | | | 154 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 178 706.00 | 163 054.00 | | 178 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 948.00 | 75 652.00 | | 43 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 026.00 | 25 550.00 | | 20 026.00 |
DL TOTAL (I) | 247 880.00 | 269 457.00 | | 247 880.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 96.00 | 95.00 | | 96.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 662.00 | 260 467.00 | | 323 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 188.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 103.00 | 235 280.00 | | 317 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 731.00 | 41 136.00 | | 36 731.00 |
EA Autres dettes | 5 405.00 | 3 298.00 | | 5 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 997.00 | 542 464.00 | | 682 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 877.00 | 811 921.00 | | 930 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 930.00 | | 134 887.00 | 717 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 398.00 | 830 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 393.00 | 767 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 436.00 | | 5 700.00 | 55 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 502.00 | | 129 174.00 | 660 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 992.00 | | 13.00 | 1 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 598.00 | 37 210.00 | 20 003.00 | 545 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 407.00 | 4 083.00 | | 4 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 191.00 | 33 126.00 | 20 003.00 | 541 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 761.00 | 1 122.00 | | 9 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 761.00 | 1 122.00 | | 9 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 761.00 | 1 122.00 | | 9 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 103.00 | 317 103.00 | | 317 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
UX Autres créances clients | 216 548.00 | 216 548.00 | | 216 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
VB T. V. A. | 52 789.00 | 52 789.00 | | 52 789.00 |
VC Groupe et associés | 154 071.00 | | 154 071.00 | 154 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 758.00 | 76 629.00 | 247 033.00 | 323 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 805.00 | | | 56 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 472.00 | 302 020.00 | 155 452.00 | 457 472.00 |
VW T.V.A. | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 094.00 | 435 965.00 | 247 033.00 | 683 094.00 |