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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 526.00 | 173.00 | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 214 842.00 | 23 522.00 | 191 320.00 | 214 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 894.00 | 42 300.00 | 192 594.00 | 234 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 79.00 | -79.00 | |
BZ Autres créances | 346 384.00 | | 346 384.00 | 346 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CF Disponibilités | 107 883.00 | | 107 883.00 | 107 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 623.00 | 79.00 | 458 543.00 | 458 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 517.00 | 42 380.00 | 651 137.00 | 693 517.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 636.00 | | | 39 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
DG Autres réserves | 595 994.00 | | | 595 994.00 |
DH Report à nouveau | -362.00 | | | -362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 919.00 | | | -5 919.00 |
DL TOTAL (I) | 633 313.00 | | | 633 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
EA Autres dettes | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 137.00 | | | 651 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 919.00 | | | -5 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 894.00 | | | 234 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 942.00 | | | 215 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 106.00 | 671.00 | | 18 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 854.00 | 671.00 | | 3 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79.00 | | | 79.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 601.00 | | | 23 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 601.00 | | | 23 601.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 214 842.00 | | 214 842.00 | 214 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VC Groupe et associés | 326 702.00 | 326 702.00 | | 326 702.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 226.00 | 346 384.00 | 214 842.00 | 561 226.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 832.00 | | | 832.00 |
ST Autres comptes | 732.00 | | | 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |