| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 469.00 | 8 154.00 | 315.00 | 8 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 669.00 | 11 057.00 | 234 612.00 | 245 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 143 943.00 | | 143 943.00 | 143 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 591 866.00 | 98 803.00 | 493 063.00 | 591 866.00 |
CF Disponibilités | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 868.00 | 98 803.00 | 653 065.00 | 751 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 537.00 | 109 860.00 | 887 677.00 | 997 537.00 |
CU Autres participations | 57 200.00 | 2 903.00 | 54 297.00 | 57 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 608.00 | 110 608.00 | | 110 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 122.00 | 30 611.00 | | 46 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 148.00 | 15 511.00 | | -66 148.00 |
DL TOTAL (I) | 812 002.00 | 878 149.00 | | 812 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 258.00 | 80 529.00 | | 73 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40.00 | 27 850.00 | | 40.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 802.00 | 3 903.00 | | 1 802.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 675.00 | 112 283.00 | | 75 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 677.00 | 990 432.00 | | 887 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 845.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 373.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 689.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403.00 | | | 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403.00 | 5 400.00 | | 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 250.00 | 1 240.00 | | 3 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 847.00 | 4 160.00 | | -2 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 144.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 761.00 | 133 938.00 | | 57 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 909.00 | 118 426.00 | | 123 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 148.00 | 15 511.00 | | -66 148.00 |