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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 126.00 | 24 100.00 | 4 026.00 | 28 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 581.00 | 12 014.00 | 2 566.00 | 14 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 892.00 | 37 175.00 | 89 717.00 | 126 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 514.00 | 23 392.00 | 211 122.00 | 234 514.00 |
BZ Autres créances | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
CF Disponibilités | 350 802.00 | | 350 802.00 | 350 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 783.00 | 23 392.00 | 588 391.00 | 611 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 674.00 | 60 566.00 | 678 108.00 | 738 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124.00 | | | 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 475.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 244 951.00 | 222 721.00 | | 244 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 061.00 | 60 755.00 | | 48 061.00 |
DL TOTAL (I) | 513 012.00 | 484 951.00 | | 513 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 908.00 | 2 380.00 | | 3 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 367.00 | 12 713.00 | | 27 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 354.00 | 4 738.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 228.00 | 54 846.00 | | 62 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 337.00 | 50 406.00 | | 57 337.00 |
EA Autres dettes | 13 902.00 | 16 139.00 | | 13 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 096.00 | 141 223.00 | | 165 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 108.00 | 626 173.00 | | 678 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 434.00 | | 3 492.00 | 137 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 034.00 | 126 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 034.00 | 42 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 060.00 | | | 84 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 249.00 | | 3 492.00 | 53 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 547.00 | 2 662.00 | 14 034.00 | 48 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 487.00 | 2 662.00 | 14 034.00 | 47 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 570.00 | 8 570.00 | 2 748.00 | 17 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 570.00 | 8 570.00 | 2 748.00 | 17 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 570.00 | 8 570.00 | 2 748.00 | 17 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 570.00 | 2 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 228.00 | 62 228.00 | | 62 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 196 398.00 | 196 398.00 | | 196 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
VB T. V. A. | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 492.00 | 1 725.00 | 1 767.00 | 3 492.00 |
VI Groupe et associés | 27 367.00 | 27 367.00 | | 27 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 070.00 | 250 070.00 | | 250 070.00 |
VW T.V.A. | 35 248.00 | 35 248.00 | | 35 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 742.00 | 162 975.00 | 1 767.00 | 164 742.00 |