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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290.00 | 734.00 | 556.00 | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 526.00 | 68 741.00 | 8 785.00 | 77 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 397.00 | | 34 397.00 | 34 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 851.00 | 89 099.00 | 75 752.00 | 164 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 498.00 | 37 147.00 | 440 351.00 | 477 498.00 |
BZ Autres créances | 1 403 801.00 | | 1 403 801.00 | 1 403 801.00 |
CF Disponibilités | 74 095.00 | | 74 095.00 | 74 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 597.00 | 37 147.00 | 1 919 450.00 | 1 956 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 448.00 | 126 246.00 | 1 995 202.00 | 2 121 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 754 540.00 | 754 540.00 | | 754 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 454.00 | 75 454.00 | | 75 454.00 |
DG Autres réserves | 592 057.00 | 592 057.00 | | 592 057.00 |
DH Report à nouveau | 36 332.00 | 67 063.00 | | 36 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 408.00 | -30 731.00 | | 12 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 790.00 | 1 458 382.00 | | 1 470 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 091.00 | 608 782.00 | | 428 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 840.00 | 98 495.00 | | 90 840.00 |
EA Autres dettes | 5 176.00 | 3 054.00 | | 5 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 412.00 | 710 636.00 | | 524 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 202.00 | 2 169 019.00 | | 1 995 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 412.00 | 710 636.00 | | 524 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 112 352.00 | | 2 112 352.00 | 2 112 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 112 352.00 | | 2 112 352.00 | 2 112 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 141 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 700 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 18 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 551.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 427.00 | 4 008.00 | | 11 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 572.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 655.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 90.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 90.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | 1 565.00 | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 141 804.00 | 2 345 154.00 | | 2 141 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 396.00 | 2 375 886.00 | | 2 129 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 408.00 | -30 731.00 | | 12 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 523.00 | | | 183 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 672.00 | 164 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 672.00 | 78 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 638.00 | | | 51 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 488.00 | | | 97 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 397.00 | | | 34 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 233.00 | 2 538.00 | 18 672.00 | 105 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 609.00 | 2 538.00 | 18 672.00 | 85 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 936.00 | 139.00 | 17 928.00 | 54 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 936.00 | 139.00 | 17 928.00 | 54 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 936.00 | 139.00 | 17 928.00 | 54 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139.00 | 17 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 091.00 | 428 091.00 | | 428 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 590.00 | 24 590.00 | | 24 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 497.00 | 25 497.00 | | 25 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 397.00 | | | 34 397.00 |
UX Autres créances clients | 438 658.00 | | | 438 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 840.00 | | | 38 840.00 |
VB T. V. A. | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
VC Groupe et associés | 1 359 309.00 | | | 1 359 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 916 899.00 | 1 882 502.00 | 34 397.00 | 1 916 899.00 |
VW T.V.A. | 38 532.00 | 38 532.00 | | 38 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 412.00 | 524 412.00 | | 524 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 909.00 | 42 082.00 | | 43 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 720.00 | 87 386.00 | | 75 720.00 |
ST Autres comptes | 93 573.00 | 88 505.00 | | 93 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 609.00 | 146 467.00 | | 147 609.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 382 686.00 | 1 626 143.00 | | 1 382 686.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 638.00 | 584.00 | | 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 612.00 | 20 346.00 | | 22 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 521.00 | 62 428.00 | | 66 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 416.00 | 249 824.00 | | 206 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 207.00 | 133 467.00 | | 107 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 700 225.00 | 1 949 086.00 | | 1 700 225.00 |