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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 640.00 | | 134 640.00 | 134 640.00 |
AN Terrains | 199 850.00 | | 199 850.00 | 199 850.00 |
AP Constructions | 307 062.00 | 227 234.00 | 79 828.00 | 307 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 672 059.00 | 2 170 679.00 | 501 380.00 | 2 672 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 319 896.00 | 2 404 198.00 | 915 698.00 | 3 319 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 911.00 | | 284 911.00 | 284 911.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 726 147.00 | 59 184.00 | 1 666 964.00 | 1 726 147.00 |
BZ Autres créances | 2 869 605.00 | | 2 869 605.00 | 2 869 605.00 |
CF Disponibilités | 76 815.00 | | 76 815.00 | 76 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 964 527.00 | 59 184.00 | 4 905 343.00 | 4 964 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 284 423.00 | 2 463 381.00 | 5 821 042.00 | 8 284 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 016.00 | 8 000.00 | | 10 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 230 913.00 | | | 1 230 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 322 523.00 | 3 113 523.00 | | 3 322 523.00 |
DH Report à nouveau | 171.00 | 596.00 | | 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 531.00 | 208 575.00 | | 309 531.00 |
DL TOTAL (I) | 4 873 955.00 | 3 331 495.00 | | 4 873 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 935.00 | 2 331.00 | | 3 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 935.00 | 2 331.00 | | 3 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 994.00 | 2 326.00 | | 5 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 413.00 | 269 554.00 | | 809 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 182.00 | 50 567.00 | | 125 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 152.00 | 322 446.00 | | 943 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 821 042.00 | 3 656 272.00 | | 5 821 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 528 474.00 | | 6 528 474.00 | 6 528 474.00 |
FG Production vendue services | 315 906.00 | | 315 906.00 | 315 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 844 380.00 | | 6 844 380.00 | 6 844 380.00 |
FM Production stockée | | | -196 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 678 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 816 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -232 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 604.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 300 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 937.00 | | | 24 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 937.00 | | | 24 937.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 040.00 | 3 557.00 | | 10 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 937.00 | 73 628.00 | | 113 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 734 451.00 | 2 409 023.00 | | 6 734 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 424 920.00 | 2 200 448.00 | | 6 424 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 531.00 | 208 575.00 | | 309 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 722.00 | | 1 882 174.00 | 1 437 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 319 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 185 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 437 722.00 | | 1 747 534.00 | 1 437 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 202 761.00 | 201 437.00 | | 2 202 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 202 761.00 | 201 437.00 | | 2 202 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 331.00 | 1 604.00 | 3 935.00 | 2 331.00 |
6T Sur comptes clients | 784.00 | 58 400.00 | 59 184.00 | 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 784.00 | 58 400.00 | 59 184.00 | 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 115.00 | 60 004.00 | 63 119.00 | 3 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 413.00 | 809 413.00 | | 809 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 005.00 | 43 005.00 | | 43 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 253.00 | 44 253.00 | | 44 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1 653 716.00 | 1 653 716.00 | | 1 653 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 432.00 | 72 432.00 | | 72 432.00 |
VB T. V. A. | 38 192.00 | 38 192.00 | | 38 192.00 |
VC Groupe et associés | 2 831 414.00 | 2 831 414.00 | | 2 831 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 597 249.00 | 4 597 249.00 | | 4 597 249.00 |
VW T.V.A. | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 158.00 | 937 158.00 | | 937 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |