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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 298.00 | 122 818.00 | 10 480.00 | 133 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 328.00 | 143 677.00 | 12 650.00 | 156 328.00 |
BN En cours de production de biens | 205 095.00 | | 205 095.00 | 205 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 588.00 | | 398 588.00 | 398 588.00 |
BZ Autres créances | 225 982.00 | | 225 982.00 | 225 982.00 |
CF Disponibilités | 39 799.00 | | 39 799.00 | 39 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 465.00 | | 869 465.00 | 869 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 793.00 | 143 677.00 | 882 116.00 | 1 025 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 240 535.00 | | | 240 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 474.00 | | | 29 474.00 |
DL TOTAL (I) | 278 394.00 | | | 278 394.00 |
DP Provisions pour risques | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 833.00 | | | 65 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 501.00 | | | 190 501.00 |
EA Autres dettes | 49 697.00 | | | 49 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 722.00 | | | 323 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 116.00 | | | 882 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 722.00 | | | 323 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 476.00 | | 522 476.00 | 522 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 476.00 | | 522 476.00 | 522 476.00 |
FM Production stockée | | | 98 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 975.00 | | | 33 975.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 023.00 | | | 31 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 227.00 | | | 200 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 227.00 | | | 200 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 897.00 | | | 179 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 995.00 | | | 874 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 520.00 | | | 845 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 474.00 | | | 29 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 474.00 | | 1 853.00 | 154 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 445.00 | | 1 853.00 | 131 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 844.00 | 12 833.00 | | 130 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 476.00 | 4 382.00 | | 16 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 367.00 | 8 450.00 | | 114 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 100 000.00 | 20 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 100 000.00 | 20 000.00 | 200 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 799.00 | 42 799.00 | | 42 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 692.00 | 52 692.00 | | 52 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 697.00 | 49 697.00 | | 49 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
UX Autres créances clients | 398 588.00 | 398 588.00 | | 398 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VI Groupe et associés | 65 833.00 | 65 833.00 | | 65 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 518.00 | 204 518.00 | | 204 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 740.00 | 624 570.00 | 2 170.00 | 626 740.00 |
VW T.V.A. | 91 506.00 | 91 506.00 | | 91 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 722.00 | 323 722.00 | | 323 722.00 |