| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 268.00 | 20 132.00 | 21 136.00 | 41 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 800.00 | 12 334.00 | 5 466.00 | 17 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 068.00 | 32 466.00 | 26 602.00 | 59 068.00 |
BT Marchandises | 194 701.00 | | 194 701.00 | 194 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590 823.00 | 76 218.00 | 1 514 605.00 | 1 590 823.00 |
BZ Autres créances | 20 113.00 | | 20 113.00 | 20 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
CF Disponibilités | 394 242.00 | | 394 242.00 | 394 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 513.00 | 76 218.00 | 2 143 295.00 | 2 219 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 582.00 | 108 684.00 | 2 169 898.00 | 2 278 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 220 354.00 | | | 220 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 724.00 | | | 131 724.00 |
DL TOTAL (I) | 782 078.00 | | | 782 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 372.00 | | | 425 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 267.00 | | | 50 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 689.00 | | | 836 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 197.00 | | | 73 197.00 |
EA Autres dettes | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 819.00 | | | 1 387 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 898.00 | | | 2 169 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 014.00 | | | 1 012 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 747 208.00 | 956 463.00 | 4 703 671.00 | 3 747 208.00 |
FG Production vendue services | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 758 607.00 | 956 463.00 | 4 715 070.00 | 3 758 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 715 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 342 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 483 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 275.00 | | | 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 996.00 | | | 52 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 996.00 | | | 52 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 924.00 | | | -37 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 151.00 | | | 52 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 731 232.00 | | | 4 731 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 599 507.00 | | | 4 599 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 724.00 | | | 131 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 538.00 | | 22 243.00 | 42 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 713.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 713.00 | 59 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 025.00 | | 22 243.00 | 19 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 026.00 | 10 440.00 | | 22 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 252.00 | 6 880.00 | | 13 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 774.00 | 3 560.00 | | 8 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 689.00 | 836 689.00 | | 836 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 198.00 | 73 198.00 | | 73 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
UX Autres créances clients | 1 590 824.00 | 1 590 824.00 | | 1 590 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 372.00 | 49 566.00 | 375 806.00 | 425 372.00 |
VI Groupe et associés | 50 267.00 | 50 267.00 | | 50 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 467.00 | | | 69 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 513.00 | 1 619 513.00 | | 1 619 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 820.00 | 1 012 014.00 | 375 806.00 | 1 387 820.00 |