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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 311.00 | 82 373.00 | 938.00 | 83 311.00 |
040 Immobilisations financières | 166 249.00 | | 166 249.00 | 166 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 610.00 | 83 423.00 | 167 187.00 | 250 610.00 |
072 Créances – Autres | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 085.00 | 6 286.00 | 25 799.00 | 32 085.00 |
084 Disponibilités | 107 637.00 | | 107 637.00 | 107 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 903.00 | 6 286.00 | 133 617.00 | 139 903.00 |
110 Total général Actif | 390 513.00 | 89 709.00 | 300 804.00 | 390 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 854.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 130.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 790.00 | |
172 Autres dettes | | | 164 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 500.00 | | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500.00 | | | 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 336.00 | | | 336.00 |
242 Autres charges externes. | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 368.00 | | | 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 720.00 | | | -3 720.00 |
280 Produits financiers | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
294 Charges financières | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 610.00 | | | 250 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100.00 | | | 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 281.00 | | | 281.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |