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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 210.00 | 5 261.00 | 949.00 | 6 210.00 |
AN Terrains | 4 913.00 | 4 840.00 | 73.00 | 4 913.00 |
AP Constructions | 58 006.00 | 57 262.00 | 743.00 | 58 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 345.00 | 285 855.00 | 341 490.00 | 627 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 701.00 | 263 275.00 | 221 425.00 | 484 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 091.00 | | 77 091.00 | 77 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 269.00 | 616 495.00 | 661 773.00 | 1 278 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
BN En cours de production de biens | 328 800.00 | | 328 800.00 | 328 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 893 191.00 | 129 397.00 | 1 763 793.00 | 1 893 191.00 |
BZ Autres créances | 92 280.00 | | 92 280.00 | 92 280.00 |
CF Disponibilités | 611 308.00 | | 611 308.00 | 611 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 638.00 | | 61 638.00 | 61 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 991 564.00 | 129 397.00 | 2 862 166.00 | 2 991 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 269 833.00 | 745 893.00 | 3 523 940.00 | 4 269 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 091.00 | | | 77 091.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 458 376.00 | 332 320.00 | | 458 376.00 |
DH Report à nouveau | 148 992.00 | 148 992.00 | | 148 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 724.00 | 126 055.00 | | 155 724.00 |
DL TOTAL (I) | 847 792.00 | 692 068.00 | | 847 792.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 539.00 | 1 070 935.00 | | 1 045 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 953.00 | 15 759.00 | | 15 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 890.00 | 743 728.00 | | 768 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 764.00 | 695 040.00 | | 795 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 626 147.00 | 2 525 463.00 | | 2 626 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 523 940.00 | 3 267 531.00 | | 3 523 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 126 919.00 | 2 351 908.00 | | 2 126 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 207 871.00 | 710 903.00 | 7 918 774.00 | 7 207 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 207 871.00 | 710 903.00 | 7 918 774.00 | 7 207 871.00 |
FM Production stockée | | | -153 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 865 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 811 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 372 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 945 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 196 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 500.00 | |
GE Autres charges | | | 9 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 594 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 394.00 | 77 919.00 | | 30 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 635.00 | 101 000.00 | | 17 635.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 86 282.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 029.00 | 265 201.00 | | 48 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 337.00 | 97 733.00 | | 44 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483.00 | 58 512.00 | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 820.00 | 156 245.00 | | 44 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 208.00 | 108 955.00 | | 3 208.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 403.00 | 27 396.00 | | 42 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 041.00 | 41 505.00 | | 73 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 913 884.00 | 7 274 288.00 | | 7 913 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 758 160.00 | 7 148 233.00 | | 7 758 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 724.00 | 126 055.00 | | 155 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 169.00 | | 400 879.00 | 899 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 779.00 | 1 278 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 779.00 | 1 174 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 812.00 | | 2 399.00 | 3 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 265.00 | | 355 481.00 | 841 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 092.00 | | 43 000.00 | 54 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 467.00 | 145 324.00 | 21 296.00 | 492 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 812.00 | 1 449.00 | | 3 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 655.00 | 143 875.00 | 21 296.00 | 488 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 118 898.00 | 10 500.00 | | 118 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 898.00 | 10 500.00 | | 118 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 898.00 | 10 500.00 | | 168 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 891.00 | 768 891.00 | | 768 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 207.00 | 178 207.00 | | 178 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 979.00 | 229 979.00 | | 229 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 664.00 | 61 664.00 | | 61 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 092.00 | 77 092.00 | | 77 092.00 |
UX Autres créances clients | 1 742 793.00 | 1 742 793.00 | | 1 742 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 398.00 | 150 398.00 | | 150 398.00 |
VB T. V. A. | 57 245.00 | 57 245.00 | | 57 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 806.00 | 403 806.00 | | 403 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 734.00 | 142 506.00 | 499 228.00 | 641 734.00 |
VI Groupe et associés | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 487 655.00 | | | 487 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 001.00 | | | 49 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 940.00 | 30 940.00 | | 30 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 296.00 | 29 296.00 | | 29 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 638.00 | 61 638.00 | | 61 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124 202.00 | 2 124 202.00 | | 2 124 202.00 |
VW T.V.A. | 294 975.00 | 294 975.00 | | 294 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 626 148.00 | 2 126 920.00 | 499 228.00 | 2 626 148.00 |