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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 657 238.00 | | 1 657 238.00 | 1 657 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 453.00 | 42 453.00 | | 42 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 391.00 | 644 958.00 | 66 432.00 | 711 391.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 412 728.00 | 687 411.00 | 1 725 317.00 | 2 412 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 548.00 | | 88 548.00 | 88 548.00 |
BZ Autres créances | 113 592.00 | | 113 592.00 | 113 592.00 |
CF Disponibilités | 15 872 559.00 | | 15 872 559.00 | 15 872 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 342.00 | | 29 342.00 | 29 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 104 041.00 | | 16 104 041.00 | 16 104 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 516 769.00 | 687 411.00 | 17 829 358.00 | 18 516 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 170.00 | 1 006 170.00 | | 1 006 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 081.00 | 33 222.00 | | 58 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 224.00 | 497 039.00 | | 310 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 232.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 374 475.00 | 1 536 663.00 | | 1 374 475.00 |
DP Provisions pour risques | 7 700.00 | 15 400.00 | | 7 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 700.00 | 15 400.00 | | 7 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 097.00 | 705 476.00 | | 649 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 412.00 | 43 292.00 | | 47 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 307 095.00 | 1 498 937.00 | | 1 307 095.00 |
EA Autres dettes | 14 443 578.00 | 14 504 766.00 | | 14 443 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 447 183.00 | 16 752 471.00 | | 16 447 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 829 358.00 | 18 304 534.00 | | 17 829 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 848 570.00 | 16 752 471.00 | | 15 848 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 415 618.00 | | 14 205.00 | 2 415 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 079.00 | 1 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 095.00 | 2 412 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 699 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 016.00 | 711 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 699 691.00 | | | 1 699 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 201.00 | | 14 205.00 | 698 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 726.00 | | | 17 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 518.00 | 24 893.00 | | 662 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 052.00 | 2 401.00 | | 40 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 467.00 | 22 492.00 | | 622 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 412.00 | 47 412.00 | | 47 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 039.00 | 91 039.00 | | 91 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 385.00 | 248 385.00 | | 248 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 443 578.00 | 14 443 578.00 | | 14 443 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
UX Autres créances clients | 88 548.00 | 88 548.00 | | 88 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VB T. V. A. | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VC Groupe et associés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 097.00 | 50 484.00 | 196 436.00 | 649 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 544.00 | | | 54 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 912.00 | 74 912.00 | | 74 912.00 |
VP Divers | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890 156.00 | 890 156.00 | | 890 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 966.00 | 30 966.00 | | 30 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 128.00 | 233 128.00 | | 233 128.00 |
VW T.V.A. | 77 515.00 | 77 515.00 | | 77 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 447 183.00 | 15 848 570.00 | 196 436.00 | 16 447 183.00 |