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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 702.00 | 97 003.00 | 4 698.00 | 101 702.00 |
AH Fonds commercial | 166 228.00 | 99 737.00 | 66 491.00 | 166 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 240.00 | 473 544.00 | 184 696.00 | 658 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 552.00 | 231 233.00 | 80 318.00 | 311 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 508 769.00 | 280 573.00 | 228 196.00 | 508 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 260.00 | | 25 260.00 | 25 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 834.00 | 1 196 472.00 | 591 971.00 | 1 780 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 702 454.00 | 342 632.00 | 359 822.00 | 702 454.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 346 956.00 | | 346 956.00 | 346 956.00 |
BT Marchandises | 126 039.00 | | 126 039.00 | 126 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 919.00 | | 797 919.00 | 797 919.00 |
BZ Autres créances | 25 725.00 | | 25 725.00 | 25 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 647 911.00 | | 647 911.00 | 647 911.00 |
CF Disponibilités | 2 347 180.00 | | 2 347 180.00 | 2 347 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 734.00 | | 62 734.00 | 62 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 056 922.00 | 342 632.00 | 4 714 290.00 | 5 056 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 837 757.00 | 1 539 104.00 | 5 306 261.00 | 6 837 757.00 |
CU Autres participations | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
DG Autres réserves | 3 559 966.00 | | | 3 559 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 584.00 | | | 680 584.00 |
DL TOTAL (I) | 4 423 189.00 | | | 4 423 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 667.00 | | | 152 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 427.00 | | | 295 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 596.00 | | | 400 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 692.00 | | | 873 692.00 |
ED (V) | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 306 261.00 | | | 5 306 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 692.00 | | | 873 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 636.00 | | 272 418.00 | 1 527 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 611.00 | 1 788 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 611.00 | 972 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 931.00 | | | 267 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 830.00 | | 47 883.00 | 935 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 958.00 | | 224 535.00 | 316 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 574.00 | 95 326.00 | 3 465.00 | 816 574.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 579.00 | 24 162.00 | | 172 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 079.00 | 71 164.00 | 3 465.00 | 637 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 428.00 | 295 428.00 | | 295 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 597.00 | 400 597.00 | | 400 597.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 508 769.00 | | 508 769.00 | 508 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 260.00 | | 25 260.00 | 25 260.00 |
UX Autres créances clients | 797 919.00 | 797 919.00 | | 797 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 152 667.00 | 152 667.00 | | 152 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 683.00 | | | 72 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 735.00 | 62 735.00 | | 62 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 409.00 | 886 379.00 | 534 029.00 | 1 420 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 692.00 | 873 692.00 | | 873 692.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |