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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
AP Constructions | 157 089.00 | 123 096.00 | 33 993.00 | 157 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 941.00 | 150 995.00 | 7 946.00 | 158 941.00 |
BF Prêts | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 650.00 | 274 484.00 | 48 166.00 | 322 650.00 |
BT Marchandises | 580 567.00 | 9 115.00 | 571 451.00 | 580 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 103.00 | | 60 103.00 | 60 103.00 |
BZ Autres créances | 52 217.00 | | 52 217.00 | 52 217.00 |
CF Disponibilités | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 187.00 | 9 115.00 | 690 071.00 | 699 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 838.00 | 283 600.00 | 738 237.00 | 1 021 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
DG Autres réserves | 548 716.00 | | | 548 716.00 |
DH Report à nouveau | -987 007.00 | | | -987 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 913.00 | | | -140 913.00 |
DL TOTAL (I) | -492 802.00 | | | -492 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 618.00 | | | 1 074 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 446.00 | | | 101 446.00 |
EA Autres dettes | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 040.00 | | | 1 231 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 237.00 | | | 738 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 088.00 | | | 1 212 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 981 936.00 | | 981 936.00 | 981 936.00 |
FG Production vendue services | 157 259.00 | | 157 259.00 | 157 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 195.00 | | 1 139 195.00 | 1 139 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 771 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 115.00 | |
GE Autres charges | | | 5 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 734.00 | | | 93 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 734.00 | | | 93 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 890.00 | | | 89 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 309.00 | | | 1 256 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 223.00 | | | 1 397 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 913.00 | | | -140 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 836.00 | | | 17 836.00 |