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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 646.00 | 169 008.00 | 1 637.00 | 170 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 610.00 | 57 426.00 | 24 183.00 | 81 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 332.00 | 231 199.00 | 27 133.00 | 258 332.00 |
BN En cours de production de biens | 54 970.00 | | 54 970.00 | 54 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 133.00 | 39 401.00 | 304 731.00 | 344 133.00 |
BZ Autres créances | 41 896.00 | | 41 896.00 | 41 896.00 |
CF Disponibilités | 398 430.00 | | 398 430.00 | 398 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 589.00 | | 25 589.00 | 25 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 020.00 | 39 401.00 | 825 619.00 | 865 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 352.00 | 270 600.00 | 852 752.00 | 1 123 352.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 281.00 | | | 47 281.00 |
CU Autres participations | 4 370.00 | 3 363.00 | 1 007.00 | 4 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 376 500.00 | | | 376 500.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 278.00 | | | 34 278.00 |
DL TOTAL (I) | 468 428.00 | | | 468 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 877.00 | | | 206 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 124.00 | | | 175 124.00 |
EA Autres dettes | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 324.00 | | | 384 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 752.00 | | | 852 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 324.00 | | | 384 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 271 105.00 | 45 616.00 | 1 316 722.00 | 1 271 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 105.00 | 45 616.00 | 1 316 722.00 | 1 271 105.00 |
FM Production stockée | | | 19 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 988.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 014.00 | | | -1 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 649.00 | | | 1 345 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 370.00 | | | 1 311 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 278.00 | | | 34 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 333.00 | | | 258 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 257.00 | | | 252 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 008.00 | 5 827.00 | | 222 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 20.00 | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 628.00 | 5 807.00 | | 220 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 878.00 | 206 878.00 | | 206 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 124.00 | 175 124.00 | | 175 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 344 133.00 | 296 852.00 | 47 281.00 | 344 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VP Divers | 41 897.00 | 41 897.00 | | 41 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 925.00 | 364 339.00 | 47 586.00 | 411 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 324.00 | 384 324.00 | | 384 324.00 |