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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 335.00 | 900.00 | 11 435.00 | 12 335.00 |
AH Fonds commercial | 201 678.00 | | 201 678.00 | 201 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 718.00 | 71 108.00 | 44 610.00 | 115 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 717.00 | 297 714.00 | 294 003.00 | 591 717.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 487.00 | 369 722.00 | 556 766.00 | 926 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 765 026.00 | 11 367.00 | 1 753 659.00 | 1 765 026.00 |
BZ Autres créances | 679 102.00 | | 679 102.00 | 679 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CF Disponibilités | 5 052 970.00 | | 5 052 970.00 | 5 052 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 146.00 | | 38 146.00 | 38 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 539 400.00 | 11 367.00 | 7 528 033.00 | 7 539 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 465 887.00 | 381 089.00 | 8 084 799.00 | 8 465 887.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 172 146.00 | 600 000.00 | | 1 172 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 530.00 | 572 146.00 | | 629 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 885 523.00 | 1 255 993.00 | | 1 885 523.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DP Provisions pour risques | 118 398.00 | 127 915.00 | | 118 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 398.00 | 127 915.00 | | 118 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 365 706.00 | 2 402 719.00 | | 2 365 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 336.00 | | | 38 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 170.00 | | | 42 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 411.00 | 1 540 070.00 | | 977 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 244.00 | 534 528.00 | | 332 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
EA Autres dettes | 263 208.00 | 648 293.00 | | 263 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 543 344.00 | 1 366 213.00 | | 1 543 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 580 878.00 | 6 491 823.00 | | 5 580 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 084 799.00 | 7 875 731.00 | | 8 084 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 594 409.00 | 4 126 117.00 | | 3 594 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 750.00 | 1 205 607.00 | 1 225 357.00 | 19 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 750.00 | 1 205 607.00 | 1 225 357.00 | 19 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 686 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 988 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 527 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 372 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 992.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 748.00 | 11 922.00 | | 1 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 748.00 | 11 922.00 | | 1 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | 629.00 | | 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 591.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | 2 220.00 | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 010.00 | 9 702.00 | | 1 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 140 116.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 026 004.00 | 21 951 799.00 | | 3 026 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 474.00 | 21 379 654.00 | | 2 396 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 530.00 | 572 146.00 | | 629 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 729.00 | | 217 658.00 | 747 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 900.00 | | 926 487.00 | 38 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 900.00 | | 591 717.00 | 38 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 581.00 | | 66 150.00 | 263 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 009.00 | | 146 608.00 | 484 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | 4 900.00 | 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 480.00 | 66 242.00 | | 303 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 768.00 | 12 240.00 | | 59 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 712.00 | 54 002.00 | | 243 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 915.00 | | 9 517.00 | 127 915.00 |
6T Sur comptes clients | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 282.00 | | 9 517.00 | 139 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 411.00 | 977 411.00 | | 977 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 078.00 | 61 078.00 | | 61 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 021.00 | 249 021.00 | | 249 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 208.00 | 263 208.00 | | 263 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 543 344.00 | 1 543 344.00 | | 1 543 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
UX Autres créances clients | 1 753 659.00 | 1 753 659.00 | | 1 753 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 146.00 | 44 146.00 | | 44 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VB T. V. A. | 67 848.00 | 67 848.00 | | 67 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 706.00 | 56 225.00 | 9 481.00 | 65 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 300 000.00 | 323 012.00 | 1 976 988.00 | 2 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 336.00 | 38 336.00 | | 38 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 864.00 | | | 36 864.00 |
VP Divers | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 508.00 | 559 508.00 | | 559 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 146.00 | 38 146.00 | | 38 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 482 413.00 | 2 482 274.00 | 139.00 | 2 482 413.00 |
VW T.V.A. | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 538 707.00 | 3 552 238.00 | 1 986 469.00 | 5 538 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |