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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 070.00 | 77 729.00 | 6 341.00 | 84 070.00 |
AP Constructions | 77 538.00 | 77 538.00 | | 77 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 277.00 | 432 021.00 | 35 256.00 | 467 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 185.00 | 587 288.00 | 132 898.00 | 720 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 897.00 | | 314 897.00 | 314 897.00 |
BZ Autres créances | 21 275.00 | | 21 275.00 | 21 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 342.00 | | 189 342.00 | 189 342.00 |
CF Disponibilités | 612 850.00 | | 612 850.00 | 612 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 196.00 | | 1 146 196.00 | 1 146 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 382.00 | 587 288.00 | 1 279 094.00 | 1 866 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 240 600.00 | 217 781.00 | | 240 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 908.00 | 22 816.00 | | 63 908.00 |
DL TOTAL (I) | 429 508.00 | 365 600.00 | | 429 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 401 994.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 053.00 | 219 112.00 | | 206 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 723.00 | 178 072.00 | | 202 723.00 |
EA Autres dettes | 40 790.00 | 86 887.00 | | 40 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 586.00 | 886 086.00 | | 849 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 094.00 | 1 251 686.00 | | 1 279 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 667.00 | 17 621.00 | | 569 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 246.00 | 4 481.00 | | 73 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 419.00 | 13 140.00 | | 496 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 053.00 | 206 053.00 | | 206 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 722.00 | 202 722.00 | | 202 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 811.00 | 40 811.00 | | 40 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344 004.00 | 344 004.00 | | 344 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 884.00 | 344 004.00 | 2 880.00 | 346 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 586.00 | 849 586.00 | | 849 586.00 |