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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 724.00 | 2 368.00 | 6 356.00 | 8 724.00 |
AH Fonds commercial | 35 245.00 | | 35 245.00 | 35 245.00 |
AP Constructions | 34 740.00 | 31 097.00 | 3 643.00 | 34 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 530.00 | 29 464.00 | 37 066.00 | 66 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 731.00 | 101 367.00 | 13 364.00 | 114 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 367.00 | 164 296.00 | 96 071.00 | 260 367.00 |
BN En cours de production de biens | 60 516.00 | | 60 516.00 | 60 516.00 |
BT Marchandises | 2 283 916.00 | 495 625.00 | 1 788 292.00 | 2 283 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 614.00 | | 115 614.00 | 115 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 844.00 | 28 612.00 | 402 232.00 | 430 844.00 |
BZ Autres créances | 104 881.00 | | 104 881.00 | 104 881.00 |
CF Disponibilités | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 998 589.00 | 524 237.00 | 2 474 352.00 | 2 998 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 258 956.00 | 688 533.00 | 2 570 423.00 | 3 258 956.00 |
CU Autres participations | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 740 632.00 | 712 879.00 | | 740 632.00 |
DH Report à nouveau | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 200.00 | 27 754.00 | | 52 200.00 |
DL TOTAL (I) | 858 053.00 | 795 632.00 | | 858 053.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 538.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 71 520.00 | 89 664.00 | | 71 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 520.00 | 113 202.00 | | 71 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 517.00 | 639 176.00 | | 636 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 014.00 | 163 014.00 | | 163 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 250.00 | 126 152.00 | | 117 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 894.00 | 563 676.00 | | 533 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 837.00 | 158 872.00 | | 136 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
EA Autres dettes | 42 280.00 | 39 584.00 | | 42 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 640 851.00 | 1 711 005.00 | | 1 640 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 423.00 | 2 619 839.00 | | 2 570 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 097 200.00 | | 3 097 200.00 | 3 097 200.00 |
FG Production vendue services | 171 101.00 | | 171 101.00 | 171 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 268 300.00 | | 3 268 300.00 | 3 268 300.00 |
FM Production stockée | | | 19 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 563 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 671 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 550 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 475.00 | 35 702.00 | | 78 475.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 538.00 | | | 23 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 013.00 | 35 702.00 | | 102 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 246.00 | | | 50 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | | | 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 353.00 | 18 788.00 | | 50 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 660.00 | 16 914.00 | | 51 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 665 596.00 | 3 401 036.00 | | 3 665 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 613 395.00 | 3 373 282.00 | | 3 613 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 200.00 | 27 754.00 | | 52 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 607.00 | 10 716.00 | 77 028.00 | 230 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 089.00 | 1 469.00 | 1 190.00 | 2 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 518.00 | 9 247.00 | 75 838.00 | 228 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 494 276.00 | 1 348.00 | | 494 276.00 |
6T Sur comptes clients | 35 464.00 | 6 500.00 | 13 352.00 | 35 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 529 741.00 | 7 848.00 | 13 352.00 | 529 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 741.00 | 7 848.00 | 13 352.00 | 529 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 014.00 | 163 014.00 | | 163 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 894.00 | 533 894.00 | | 533 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 837.00 | 136 837.00 | | 136 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 280.00 | 42 280.00 | | 42 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636 517.00 | 433 142.00 | 203 375.00 | 636 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537 302.00 | 537 302.00 | | 537 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 423.00 | 537 302.00 | 121.00 | 537 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 601.00 | 1 320 225.00 | 203 375.00 | 1 523 601.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |