| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 290.00 | | 99 290.00 | 99 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
AN Terrains | 121 688.00 | 65 306.00 | 56 382.00 | 121 688.00 |
AP Constructions | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 978.00 | 20 619.00 | 6 359.00 | 26 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 578.00 | 95 662.00 | 170 917.00 | 266 578.00 |
BP En cours de production de services | 18 187.00 | | 18 187.00 | 18 187.00 |
BZ Autres créances | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CF Disponibilités | 33 760.00 | | 33 760.00 | 33 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 637.00 | | 57 637.00 | 57 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 215.00 | 95 662.00 | 228 554.00 | 324 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
DH Report à nouveau | 92 927.00 | 107 967.00 | | 92 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 236.00 | 14 961.00 | | 34 236.00 |
DL TOTAL (I) | 165 068.00 | 160 831.00 | | 165 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 642.00 | 15 886.00 | | 27 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 410.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 165.00 | 2 082.00 | | 3 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 671.00 | 29 069.00 | | 32 671.00 |
EA Autres dettes | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 486.00 | 47 462.00 | | 63 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 554.00 | 208 293.00 | | 228 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 243.00 | | 295 243.00 | 295 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 243.00 | | 295 243.00 | 295 243.00 |
FM Production stockée | | | -5 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 467.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 169.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 420.00 | 4 232.00 | | 5 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 442.00 | 284 582.00 | | 292 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 205.00 | 269 622.00 | | 258 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 236.00 | 14 961.00 | | 34 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 003.00 | | 2 079.00 | 272 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 505.00 | 266 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 505.00 | 154 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 442.00 | | | 103 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 676.00 | | 2 079.00 | 159 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 699.00 | 6 467.00 | 7 505.00 | 96 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 547.00 | 6 467.00 | 7 505.00 | 92 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
VB T. V. A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 642.00 | -2 358.00 | 30 000.00 | 27 642.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 576.00 | 5 690.00 | 8 886.00 | 14 576.00 |
VW T.V.A. | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 486.00 | 33 486.00 | 30 000.00 | 63 486.00 |