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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 548.00 | 23 564.00 | 6 984.00 | 30 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 515.00 | 50 269.00 | 9 245.00 | 59 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 610.00 | | 29 610.00 | 29 610.00 |
BN En cours de production de biens | 22 701.00 | | 22 701.00 | 22 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 451.00 | | 56 451.00 | 56 451.00 |
BZ Autres créances | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 43 641.00 | | 43 641.00 | 43 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 161 003.00 | | 161 003.00 | 161 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 517.00 | 50 269.00 | 170 248.00 | 220 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 198.00 | 48 224.00 | | 30 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 003.00 | -18 026.00 | | -30 003.00 |
DL TOTAL (I) | 11 195.00 | 41 198.00 | | 11 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 448.00 | 9 859.00 | | 6 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 583.00 | 23 713.00 | | 65 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 142.00 | 29 706.00 | | 65 142.00 |
EA Autres dettes | 1 505.00 | 1 500.00 | | 1 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 053.00 | 85 153.00 | | 159 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 248.00 | 126 351.00 | | 170 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 053.00 | 78 705.00 | | 159 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 190.00 | | 380 190.00 | 380 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 190.00 | | 380 190.00 | 380 190.00 |
FM Production stockée | | | 6 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 076.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 749.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 17.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 17.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | -17.00 | | -98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 878.00 | 420 356.00 | | 386 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 882.00 | 438 382.00 | | 416 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 003.00 | -18 026.00 | | -30 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 515.00 | | | 59 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 253.00 | | | 57 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 193.00 | 4 076.00 | | 46 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 193.00 | 4 076.00 | | 46 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 583.00 | 65 583.00 | | 65 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 518.00 | 31 518.00 | | 31 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
UX Autres créances clients | 56 451.00 | 56 451.00 | | 56 451.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VI Groupe et associés | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 156.00 | 67 156.00 | | 67 156.00 |
VW T.V.A. | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 053.00 | 159 053.00 | | 159 053.00 |