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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AP Constructions | 1 209 993.00 | 581 848.00 | 628 145.00 | 1 209 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 113.00 | 267 246.00 | 33 867.00 | 301 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 595.00 | 439 100.00 | 3 495.00 | 442 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 401.00 | 1 355 576.00 | 729 826.00 | 2 085 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 384.00 | | 180 384.00 | 180 384.00 |
BN En cours de production de biens | 124 685.00 | | 124 685.00 | 124 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 970.00 | 8 508.00 | 575 462.00 | 583 970.00 |
BZ Autres créances | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
CF Disponibilités | 511 656.00 | | 511 656.00 | 511 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 299.00 | 8 508.00 | 1 409 791.00 | 1 418 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 503 700.00 | 1 364 084.00 | 2 139 616.00 | 3 503 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 453.00 | 62 453.00 | | 62 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 207 677.00 | 220 098.00 | | 207 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 395.00 | -12 421.00 | | 48 395.00 |
DL TOTAL (I) | 586 072.00 | 537 677.00 | | 586 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 687.00 | 659 855.00 | | 930 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 427.00 | 41 087.00 | | 37 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 061.00 | 385 320.00 | | 409 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 870.00 | 90 041.00 | | 167 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 188.00 | | |
EA Autres dettes | | 504.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 544.00 | 1 183 994.00 | | 1 553 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 616.00 | 1 721 671.00 | | 2 139 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066 231.00 | | 25 170.00 | 2 066 231.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 453.00 | | | 62 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 2 085 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 2 017 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 998 531.00 | | 25 171.00 | 1 998 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299 360.00 | 59 592.00 | 3 377.00 | 1 299 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 453.00 | | | 62 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 978.00 | 59 592.00 | 3 377.00 | 1 231 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
6T Sur comptes clients | 7 568.00 | 940.00 | | 7 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 267.00 | 940.00 | 1 699.00 | 9 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 267.00 | 940.00 | 1 699.00 | 9 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 940.00 | 1 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 061.00 | 409 061.00 | | 409 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 114.00 | 69 114.00 | | 69 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 904.00 | 42 904.00 | | 42 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 573 767.00 | 573 767.00 | | 573 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VB T. V. A. | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 687.00 | 46 159.00 | 478 196.00 | 930 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 182.00 | | | 56 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 492.00 | 600 327.00 | 165.00 | 600 492.00 |
VW T.V.A. | 38 774.00 | 38 774.00 | | 38 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 118.00 | 631 590.00 | 478 196.00 | 1 516 118.00 |