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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 4 401.00 | 349.00 | 4 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 038.00 | 7 207.00 | 26 832.00 | 34 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 112.00 | 8 108.00 | 8 004.00 | 16 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 881.00 | 19 715.00 | 46 166.00 | 65 881.00 |
BT Marchandises | 804 225.00 | 1 923.00 | 802 302.00 | 804 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 551 998.00 | | 551 998.00 | 551 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 302.00 | | 876 302.00 | 876 302.00 |
BZ Autres créances | 195 971.00 | | 195 971.00 | 195 971.00 |
CF Disponibilités | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 443 103.00 | 1 923.00 | 2 441 180.00 | 2 443 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 984.00 | 21 639.00 | 2 487 345.00 | 2 508 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 915.00 | 551 915.00 | | 551 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 819.00 | 32 256.00 | | 32 819.00 |
DG Autres réserves | 226 592.00 | 215 898.00 | | 226 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 969.00 | 11 257.00 | | 70 969.00 |
DL TOTAL (I) | 882 295.00 | 811 326.00 | | 882 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 329.00 | 937 787.00 | | 858 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 593.00 | 209 592.00 | | 616 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 283.00 | 76 200.00 | | 43 283.00 |
EA Autres dettes | 86 803.00 | 4 111.00 | | 86 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 605 050.00 | 1 228 032.00 | | 1 605 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 345.00 | 2 039 357.00 | | 2 487 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 996.00 | | 986.00 | 87 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 100.00 | 10 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 100.00 | 65 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 165.00 | | 986.00 | 49 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 080.00 | | | 34 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 419.00 | 6 296.00 | | 13 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | 831.00 | | 3 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 849.00 | 5 465.00 | | 9 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 593.00 | 616 593.00 | | 616 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 283.00 | 43 283.00 | | 43 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 760.00 | 86 760.00 | | 86 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
UX Autres créances clients | 876 302.00 | 876 302.00 | | 876 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549 050.00 | 549 050.00 | | 549 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 279.00 | 17 272.00 | 292 007.00 | 309 279.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 971.00 | 195 971.00 | | 195 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 193.00 | 1 084 213.00 | 10 980.00 | 1 095 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 050.00 | 1 313 043.00 | 292 007.00 | 1 605 050.00 |