| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 634 676.00 | | 634 676.00 | 634 676.00 |
AP Constructions | 1 980 403.00 | 1 073 115.00 | 907 287.00 | 1 980 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 615 094.00 | 1 073 115.00 | 1 541 979.00 | 2 615 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 902.00 | | 25 902.00 | 25 902.00 |
BZ Autres créances | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 834.00 | | 351 834.00 | 351 834.00 |
CF Disponibilités | 105 419.00 | | 105 419.00 | 105 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 735.00 | | 489 735.00 | 489 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 829.00 | 1 073 115.00 | 2 031 714.00 | 3 104 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
DH Report à nouveau | 458 696.00 | 266 963.00 | | 458 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 791.00 | 191 734.00 | | 150 791.00 |
DL TOTAL (I) | 802 488.00 | 651 696.00 | | 802 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 661.00 | 366 045.00 | | 329 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 662.00 | 905 712.00 | | 851 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 774.00 | 3 407.00 | | 4 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 995.00 | 40 275.00 | | 42 995.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 226.00 | 1 315 573.00 | | 1 229 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 714.00 | 1 967 269.00 | | 2 031 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 640.00 | 984 783.00 | | 934 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 238.00 | 250 213.00 | 529 451.00 | 279 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 238.00 | 250 213.00 | 529 451.00 | 279 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 013.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 335.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | 16 332.00 | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 030.00 | 89 273.00 | | 101 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 691.00 | 567 580.00 | | 537 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 900.00 | 375 846.00 | | 386 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 791.00 | 191 734.00 | | 150 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 615 094.00 | | | 2 615 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 615 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 615 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 615 079.00 | | | 2 615 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 102.00 | 66 013.00 | | 1 007 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 102.00 | 66 013.00 | | 1 007 102.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 603.00 | 85 603.00 | | 85 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 25 902.00 | | | 25 902.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 661.00 | 35 075.00 | 159 530.00 | 329 661.00 |
VI Groupe et associés | 766 059.00 | 766 059.00 | | 766 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 287.00 | | | 36 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 482.00 | 32 482.00 | | 32 482.00 |
VW T.V.A. | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 226.00 | 934 640.00 | 159 530.00 | 1 229 226.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 094.00 | 44 797.00 | | 44 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 674.00 | 4 629.00 | | 4 674.00 |
ST Autres comptes | 47 547.00 | 55 139.00 | | 47 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 012.00 | 21 253.00 | | 29 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | 267.00 | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 357.00 | 45 064.00 | | 44 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 825.00 | 113 221.00 | | 102 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 134.00 | 9 185.00 | | 7 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 234.00 | 81 020.00 | | 81 234.00 |