| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799 379.00 | 483 398.00 | 315 981.00 | 799 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 781.00 | 24 984.00 | 797.00 | 25 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 522 910.00 | 575 127.00 | 947 782.00 | 1 522 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 269.00 | | 48 269.00 | 48 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 569 431.00 | 1 083 509.00 | 1 485 922.00 | 2 569 431.00 |
BT Marchandises | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 864 154.00 | 84 699.00 | 4 779 455.00 | 4 864 154.00 |
BZ Autres créances | 474 270.00 | | 474 270.00 | 474 270.00 |
CF Disponibilités | 1 620 136.00 | | 1 620 136.00 | 1 620 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 239.00 | | 142 239.00 | 142 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 108 123.00 | 84 699.00 | 7 023 424.00 | 7 108 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 677 554.00 | 1 168 208.00 | 8 509 346.00 | 9 677 554.00 |
CU Autres participations | 173 093.00 | | 173 093.00 | 173 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
DH Report à nouveau | 45 638.00 | | | 45 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 298.00 | | | 791 298.00 |
DL TOTAL (I) | 951 184.00 | | | 951 184.00 |
DP Provisions pour risques | 74 574.00 | | | 74 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 134.00 | | | 90 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 708.00 | | | 164 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 106 292.00 | | | 3 106 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 997 982.00 | | | 2 997 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 984.00 | | | 848 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
EA Autres dettes | 413 754.00 | | | 413 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 393 454.00 | | | 7 393 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 509 346.00 | | | 8 509 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 393 454.00 | | | 7 393 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 526.00 | 378 727.00 | 60 744.00 | 765 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 178.00 | 165 220.00 | | 318 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 348.00 | 213 507.00 | 60 744.00 | 447 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 997 982.00 | 2 997 982.00 | | 2 997 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 788.00 | 323 788.00 | | 323 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 832.00 | 211 832.00 | | 211 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 754.00 | 413 754.00 | | 413 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 269.00 | | | 48 269.00 |
UX Autres créances clients | 4 673 646.00 | | | 4 673 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 197.00 | | | 22 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 508.00 | | | 190 508.00 |
VB T. V. A. | 204 359.00 | | | 204 359.00 |
VC Groupe et associés | 239 402.00 | | | 239 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VI Groupe et associés | 3 106 292.00 | 3 106 292.00 | | 3 106 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 239.00 | | | 142 239.00 |
VW T.V.A. | 282 094.00 | 282 094.00 | | 282 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 393 454.00 | 7 393 454.00 | | 7 393 454.00 |