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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 976 764.00 | | 1 976 764.00 | 1 976 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 375 068.00 | | 3 375 068.00 | 3 375 068.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 375 068.00 | | 3 375 068.00 | 3 375 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 351 832.00 | | 5 351 832.00 | 5 351 832.00 |
CU Autres participations | 1 976 764.00 | | 1 976 764.00 | 1 976 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 000.00 | 424 000.00 | | 424 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
DG Autres réserves | 1 214 965.00 | 1 214 965.00 | | 1 214 965.00 |
DH Report à nouveau | 857 294.00 | | | 857 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 196.00 | 857 294.00 | | 28 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 202 412.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 566 855.00 | 2 741 071.00 | | 2 566 855.00 |
DP Provisions pour risques | | 182 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 182 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632.00 | 99 118.00 | | 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 501 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 488.00 | 329 028.00 | | 16 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 983 072.00 | | |
EA Autres dettes | 2 767 858.00 | 5 174.00 | | 2 767 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 296 968.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 784 977.00 | 2 214 475.00 | | 2 784 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 351 832.00 | 5 137 546.00 | | 5 351 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 071.00 | 44 157.00 | | 35 071.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46 336.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 071.00 | 90 493.00 | | 35 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 121 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 122 267.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 071.00 | -31 774.00 | | 35 071.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 139 718.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 302.00 | 124 755.00 | | 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 713.00 | 10 524 705.00 | | 40 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 517.00 | 9 667 411.00 | | 12 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 196.00 | 857 294.00 | | 28 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 739 315.00 | | 1 974 764.00 | 6 739 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 409 975.00 | | 1 976 764.00 | 409 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 737 315.00 | | 1 976 764.00 | 6 737 315.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 896.00 | | | 695 896.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 631 444.00 | | | 5 631 444.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 896.00 | | | 695 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 631 444.00 | | | 5 631 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 975.00 | | 1 974 764.00 | 411 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 483 394.00 | | 4 483 394.00 | 4 483 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 578.00 | | 92 578.00 | 92 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 390 816.00 | | 4 390 816.00 | 4 390 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
6T Sur comptes clients | 281 923.00 | | 281 923.00 | 281 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 923.00 | | 281 923.00 | 281 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 923.00 | | 463 923.00 | 463 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 767 858.00 | 2 767 858.00 | | 2 767 858.00 |
VB T. V. A. | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VC Groupe et associés | 3 305 966.00 | 3 305 966.00 | | 3 305 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VP Divers | 61 726.00 | 61 726.00 | | 61 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 375 068.00 | 3 375 068.00 | | 3 375 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 784 977.00 | 2 784 977.00 | | 2 784 977.00 |