| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 604.00 | 1 543.00 | 61.00 | 1 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 107.00 | 56 998.00 | 25 108.00 | 82 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 177.00 | 58 541.00 | 27 636.00 | 86 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
BN En cours de production de biens | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 767.00 | | 376 767.00 | 376 767.00 |
BZ Autres créances | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
CF Disponibilités | 178 555.00 | | 178 555.00 | 178 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 814.00 | | 612 814.00 | 612 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 991.00 | 58 541.00 | 640 450.00 | 698 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
DH Report à nouveau | 355 480.00 | 337 964.00 | | 355 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 633.00 | 17 516.00 | | 24 633.00 |
DL TOTAL (I) | 397 414.00 | 372 781.00 | | 397 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 918.00 | 150 000.00 | | 146 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 184.00 | 5 507.00 | | 11 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 878.00 | 33 177.00 | | 12 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 115.00 | 76 662.00 | | 69 115.00 |
EA Autres dettes | 2 941.00 | 5 328.00 | | 2 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 036.00 | 270 675.00 | | 243 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 450.00 | 643 456.00 | | 640 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 036.00 | 120 675.00 | | 243 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 686.00 | 111 190.00 | 271 876.00 | 160 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 686.00 | 111 190.00 | 271 876.00 | 160 686.00 |
FM Production stockée | | | 11 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -35.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 075.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 398.00 | 1 928.00 | | 2 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 2 184.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 2 184.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | -2 183.00 | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 444.00 | 2 413.00 | | 4 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 773.00 | 344 667.00 | | 287 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 140.00 | 327 151.00 | | 263 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 633.00 | 17 516.00 | | 24 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 389.00 | 7 183.00 | | 6 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 624.00 | | 25 805.00 | 72 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 252.00 | 86 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 252.00 | 83 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 257.00 | | 23 705.00 | 72 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367.00 | | 2 100.00 | 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 718.00 | 1 075.00 | 12 252.00 | 69 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 718.00 | 1 075.00 | 12 252.00 | 69 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 376 767.00 | 376 767.00 | | 376 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 918.00 | 146 918.00 | | 146 918.00 |
VI Groupe et associés | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 098.00 | 385 098.00 | | 385 098.00 |
VW T.V.A. | 46 167.00 | 46 167.00 | | 46 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 036.00 | 243 036.00 | | 243 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 855.00 | 2 374.00 | | 1 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 485.00 | 5 284.00 | | 4 485.00 |
ST Autres comptes | 52 503.00 | 46 524.00 | | 52 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 770.00 | 600.00 | | 3 770.00 |
YT Sous‐traitance | 43 346.00 | 93 525.00 | | 43 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 327.00 | 1 329.00 | | 1 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 182.00 | 3 703.00 | | 3 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 019.00 | 36 540.00 | | 34 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 753.00 | 5 386.00 | | 13 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 104.00 | 145 932.00 | | 104 104.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |