| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 239.00 | 38 455.00 | 784.00 | 39 239.00 |
AH Fonds commercial | 403 990.00 | | 403 990.00 | 403 990.00 |
AP Constructions | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 177.00 | 340 607.00 | 135 570.00 | 476 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 768.00 | 322 765.00 | 338 004.00 | 660 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 496.00 | | 43 496.00 | 43 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 235.00 | 711 392.00 | 921 843.00 | 1 633 235.00 |
BT Marchandises | 293 846.00 | | 293 846.00 | 293 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 338.00 | | 61 338.00 | 61 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 963.00 | 103 777.00 | 1 194 187.00 | 1 297 963.00 |
BZ Autres créances | 3 490 871.00 | | 3 490 871.00 | 3 490 871.00 |
CF Disponibilités | 467 897.00 | | 467 897.00 | 467 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 664.00 | | 173 664.00 | 173 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 785 580.00 | 103 777.00 | 5 681 803.00 | 5 785 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 418 815.00 | 815 168.00 | 6 603 647.00 | 7 418 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 219 594.00 | | | 1 219 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 346.00 | | | 1 387 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 382 715.00 | | | 2 382 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957 611.00 | | | 957 611.00 |
EA Autres dettes | 317 571.00 | | | 317 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 558 404.00 | | | 1 558 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 216 301.00 | | | 5 216 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 603 647.00 | | | 6 603 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 216 301.00 | | | 5 216 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 631.00 | | 320 631.00 | 320 631.00 |
FG Production vendue services | 13 243 905.00 | | 13 243 905.00 | 13 243 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 564 536.00 | | 13 564 536.00 | 13 564 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 643 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 369 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 514.00 | |
GE Autres charges | | | 739 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 173 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 469 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 537 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 732 968.00 | | | 732 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 604.00 | | | 119 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 687.00 | | | 119 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 546.00 | | | 109 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427 060.00 | | | 427 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 837 431.00 | | | 13 837 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 617 837.00 | | | 12 617 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 219 594.00 | | | 1 219 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 751.00 | | | 61 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 511.00 | | 402 964.00 | 1 717 511.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 123.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123.00 | 43 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487 240.00 | 1 633 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 487 117.00 | 1 146 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 229.00 | | | 443 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 527.00 | | 401 100.00 | 1 232 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 755.00 | | 1 864.00 | 41 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 326.00 | 152 183.00 | 487 117.00 | 1 046 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 046.00 | 7 409.00 | | 31 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 279.00 | 144 774.00 | 487 117.00 | 1 015 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 086.00 | 50 514.00 | 56 878.00 | 86 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 086.00 | 50 514.00 | 56 878.00 | 86 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 086.00 | 50 514.00 | 56 878.00 | 86 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 514.00 | 56 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 382 715.00 | 2 382 715.00 | | 2 382 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 914.00 | 142 914.00 | | 142 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 183.00 | 132 183.00 | | 132 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 571.00 | 317 571.00 | | 317 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 558 404.00 | 1 558 404.00 | | 1 558 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 496.00 | | 43 496.00 | 43 496.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 287.00 | 1 195 287.00 | | 1 195 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 676.00 | 102 676.00 | | 102 676.00 |
VB T. V. A. | 501 881.00 | 501 881.00 | | 501 881.00 |
VC Groupe et associés | 2 816 749.00 | 2 816 749.00 | | 2 816 749.00 |
VP Divers | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 600.00 | 88 600.00 | | 88 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 409.00 | 142 409.00 | | 142 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 664.00 | 173 664.00 | | 173 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 005 994.00 | 4 962 498.00 | 43 496.00 | 5 005 994.00 |
VW T.V.A. | 593 915.00 | 593 915.00 | | 593 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 216 301.00 | 5 216 301.00 | | 5 216 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 898.00 | | | 47 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 422 656.00 | | | 422 656.00 |
ST Autres comptes | 2 249 011.00 | | | 2 249 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 303 670.00 | | | 303 670.00 |
YT Sous‐traitance | 5 210 389.00 | | | 5 210 389.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 183 341.00 | | | 183 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 372.00 | | | 35 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 270.00 | | | 83 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 705 403.00 | | | 2 705 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 749 217.00 | | | 1 749 217.00 |
ZE Dividendes | 1 831 100.00 | | | 1 831 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 369 067.00 | | | 8 369 067.00 |