| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 018.00 | 284 018.00 | | 284 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 239.00 | 41 440.00 | 17 798.00 | 59 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 158.00 | 325 459.00 | 48 698.00 | 374 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 857.00 | | 1 136 857.00 | 1 136 857.00 |
BZ Autres créances | 170 896.00 | | 170 896.00 | 170 896.00 |
CF Disponibilités | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 202.00 | | 1 315 202.00 | 1 315 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 361.00 | 325 459.00 | 1 363 901.00 | 1 689 361.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 000.00 | 198 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 725.00 | 33 725.00 | | 33 725.00 |
DH Report à nouveau | -59 900.00 | -45 289.00 | | -59 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 844.00 | -14 610.00 | | -1 844.00 |
DL TOTAL (I) | 217 980.00 | 182 824.00 | | 217 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 756.00 | 113 591.00 | | 117 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 320.00 | 77 147.00 | | 201 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 790.00 | 844 123.00 | | 27 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 235.00 | 426 536.00 | | 753 235.00 |
EA Autres dettes | 45 817.00 | 80 731.00 | | 45 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 920.00 | 1 542 130.00 | | 1 145 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 901.00 | 1 724 955.00 | | 1 363 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 920.00 | 1 542 130.00 | | 1 145 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 443.00 | 113 591.00 | | 97 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 503.00 | | 779 503.00 | 779 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 503.00 | | 779 503.00 | 779 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 944.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 998.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 236.00 | 469.00 | | 40 236.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 916.00 | 1 169.00 | | 58 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 017.00 | 7 854.00 | | 8 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 111.00 | 92 417.00 | | 6 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 808.00 | 100 271.00 | | 32 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 107.00 | -99 102.00 | | 26 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 402.00 | 389.00 | | 2 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 407.00 | 825 860.00 | | 944 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 251.00 | 840 471.00 | | 946 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 844.00 | -14 610.00 | | -1 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 368.00 | | 10 000.00 | 378 368.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 179.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 209.00 | 30 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 209.00 | 374 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 019.00 | | | 284 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 240.00 | | | 59 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 109.00 | | 10 000.00 | 35 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 515.00 | 22 945.00 | | 302 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 602.00 | 15 417.00 | | 268 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 913.00 | 7 528.00 | | 33 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 680.00 | 18 680.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 680.00 | 18 680.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 680.00 | 18 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 791.00 | 27 791.00 | | 27 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 196.00 | 93 196.00 | | 93 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 796.00 | 159 796.00 | | 159 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 818.00 | 45 818.00 | | 45 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 857.00 | 1 136 857.00 | | 1 136 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
VB T. V. A. | 168 570.00 | 168 570.00 | | 168 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 756.00 | 117 756.00 | | 117 756.00 |
VI Groupe et associés | 201 321.00 | 201 321.00 | | 201 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 803.00 | 59 803.00 | | 59 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 058.00 | 1 315 058.00 | 30 000.00 | 1 345 058.00 |
VW T.V.A. | 440 441.00 | 440 441.00 | | 440 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 922.00 | 1 145 922.00 | | 1 145 922.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |