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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 225 038.00 | 148 276.00 | 76 762.00 | 225 038.00 |
AP Constructions | 39 161.00 | 39 161.00 | | 39 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 031.00 | 67 024.00 | 24 007.00 | 91 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 955.00 | 165 207.00 | 46 747.00 | 211 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 379.00 | 444 517.00 | 162 862.00 | 607 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 715.00 | | 34 715.00 | 34 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 466 518.00 | | 466 518.00 | 466 518.00 |
BZ Autres créances | 81 625.00 | | 81 625.00 | 81 625.00 |
CF Disponibilités | 719 491.00 | | 719 491.00 | 719 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 391.00 | | 1 317 391.00 | 1 317 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 770.00 | 444 517.00 | 1 480 253.00 | 1 924 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 075.00 | 22 902.00 | | 26 075.00 |
DG Autres réserves | 529 068.00 | 498 731.00 | | 529 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 413.00 | 63 462.00 | | 18 413.00 |
DL TOTAL (I) | 873 556.00 | 885 095.00 | | 873 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 924.00 | 87 118.00 | | 55 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 403.00 | 83 786.00 | | 61 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 587.00 | 139 748.00 | | 177 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 784.00 | 305 493.00 | | 311 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 696.00 | 616 145.00 | | 606 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 253.00 | 1 501 240.00 | | 1 480 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 240.00 | 560 263.00 | | 582 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 150.00 | | 20 973.00 | 593 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 744.00 | 607 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 744.00 | 567 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 094.00 | | | 40 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 956.00 | | 20 973.00 | 552 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 731.00 | 44 529.00 | 6 744.00 | 406 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 882.00 | 44 529.00 | 6 744.00 | 381 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 587.00 | 177 587.00 | | 177 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 083.00 | 139 083.00 | | 139 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 465.00 | 57 465.00 | | 57 465.00 |
UX Autres créances clients | 466 518.00 | 466 518.00 | | 466 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VB T. V. A. | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 924.00 | 31 467.00 | 24 457.00 | 55 924.00 |
VI Groupe et associés | 61 403.00 | 61 403.00 | | 61 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 182.00 | | | 31 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 771.00 | 39 771.00 | | 39 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 185.00 | 563 185.00 | | 563 185.00 |
VW T.V.A. | 95 150.00 | 95 150.00 | | 95 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 696.00 | 582 240.00 | 24 457.00 | 606 696.00 |