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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AN Terrains | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
AP Constructions | 60 033.00 | 42 914.00 | 17 118.00 | 60 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 401.00 | 52 301.00 | 6 100.00 | 58 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 975.00 | 8 449.00 | 10 526.00 | 18 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 726.00 | 105 051.00 | 91 675.00 | 196 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BZ Autres créances | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CF Disponibilités | 135 843.00 | | 135 843.00 | 135 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 038.00 | | 144 038.00 | 144 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 764.00 | 105 051.00 | 235 713.00 | 340 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 175.00 | 5 000.00 | | 5 175.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 476.00 | 129 498.00 | | 132 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 305.00 | 6 477.00 | | 21 305.00 |
DL TOTAL (I) | 208 956.00 | 190 976.00 | | 208 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 052.00 | 21 192.00 | | 16 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320.00 | 172.00 | | 1 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 673.00 | 5 313.00 | | 3 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 712.00 | 6 898.00 | | 5 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 758.00 | 33 574.00 | | 26 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 713.00 | 224 550.00 | | 235 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 447.00 | | 166 447.00 | 166 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 447.00 | | 166 447.00 | 166 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 421.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 514.00 | 817.00 | | 3 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 021.00 | 168 953.00 | | 168 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 715.00 | 162 475.00 | | 146 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 305.00 | 6 477.00 | | 21 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 986.00 | | 591.00 | 196 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 851.00 | 196 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 851.00 | 138 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 055.00 | | 591.00 | 139 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 480.00 | 8 421.00 | 851.00 | 97 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 480.00 | 8 421.00 | 851.00 | 97 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UX Autres créances clients | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VB T. V. A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 052.00 | 5 193.00 | 10 859.00 | 16 052.00 |
VI Groupe et associés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VW T.V.A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 758.00 | 15 899.00 | 10 859.00 | 26 758.00 |