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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
AH Fonds commercial | 1 279 393.00 | | 1 279 393.00 | 1 279 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 641.00 | 254 085.00 | 81 556.00 | 335 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 496 859.00 | 978 591.00 | 518 268.00 | 1 496 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 154 377.00 | 1 237 360.00 | 1 917 017.00 | 3 154 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
BT Marchandises | 30 668.00 | | 30 668.00 | 30 668.00 |
BZ Autres créances | 21 967.00 | | 21 967.00 | 21 967.00 |
CF Disponibilités | 1 854 361.00 | | 1 854 361.00 | 1 854 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 991.00 | | 1 922 991.00 | 1 922 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 077 368.00 | 1 237 360.00 | 3 840 008.00 | 5 077 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 000.00 | 422 000.00 | | 422 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
DG Autres réserves | 848 581.00 | 566 895.00 | | 848 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 135.00 | 281 686.00 | | 690 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 065.00 | 2 689.00 | | 2 065.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 981.00 | 1 315 470.00 | | 2 004 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 611.00 | 300 000.00 | | 338 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 606.00 | 964 021.00 | | 939 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 761.00 | 85 613.00 | | 155 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 048.00 | 263 462.00 | | 401 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 027.00 | 1 613 096.00 | | 1 835 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 840 008.00 | 2 928 566.00 | | 3 840 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 550 932.00 | 1 613 096.00 | | 1 550 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 353 591.00 | | 3 353 591.00 | 3 353 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 353 591.00 | | 3 353 591.00 | 3 353 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 656 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 469.00 | |
GE Autres charges | | | 1 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 812 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 844 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 303 256.00 | 84 793.00 | | 303 256.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 236.00 | 1 759.00 | | 1 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 437.00 | 2 854.00 | | 3 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | 1 100.00 | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 062.00 | 3 955.00 | | 4 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 621.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 296.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 485.00 | 825.00 | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 2 742.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 487.00 | 1 212.00 | | 3 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 751.00 | 81 636.00 | | 144 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 660 916.00 | 2 873 450.00 | | 3 660 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 970 781.00 | 2 591 764.00 | | 2 970 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 135.00 | 281 686.00 | | 690 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 094 159.00 | | 85 979.00 | 3 094 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 761.00 | 3 154 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 284 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 761.00 | 1 832 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 284 077.00 | | | 1 284 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772 282.00 | | 85 979.00 | 1 772 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 167.00 | 161 954.00 | 25 761.00 | 1 101 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 684.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 986.00 | 161 451.00 | 25 761.00 | 1 096 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 761.00 | 155 761.00 | | 155 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 048.00 | 401 048.00 | | 401 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939 606.00 | 939 606.00 | | 939 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 611.00 | 54 517.00 | 284 095.00 | 338 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 595.00 | 33 595.00 | | 33 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 395.00 | 33 595.00 | 37 800.00 | 71 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 027.00 | 1 550 932.00 | 284 095.00 | 1 835 027.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |