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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 217 178.00 | | 217 178.00 | 217 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 029.00 | 215 667.00 | 100 363.00 | 316 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 818.00 | 219 777.00 | 388 041.00 | 607 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 937.00 | 2 660.00 | 34 277.00 | 36 937.00 |
BZ Autres créances | 17 717.00 | | 17 717.00 | 17 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 418 749.00 | | 418 749.00 | 418 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 980.00 | 2 660.00 | 577 320.00 | 579 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 797.00 | 222 437.00 | 965 361.00 | 1 187 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 70 480.00 | | 70 480.00 | 70 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 958 418.00 | 948 280.00 | | 958 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 834.00 | 10 137.00 | | -100 834.00 |
DL TOTAL (I) | 866 384.00 | 967 218.00 | | 866 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 579.00 | 81 538.00 | | 48 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 10 164.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 637.00 | 11 774.00 | | 14 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 943.00 | 60 391.00 | | 34 943.00 |
EA Autres dettes | 599.00 | 4 388.00 | | 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 977.00 | 168 256.00 | | 98 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 361.00 | 1 135 474.00 | | 965 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 424.00 | 119 693.00 | | 70 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 825.00 | | 357 825.00 | 357 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 825.00 | | 357 825.00 | 357 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 660.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 362.00 | 9 857.00 | | 9 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 711.00 | | | 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 711.00 | 25 100.00 | | 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 233.00 | 168.00 | | 1 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 943.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 233.00 | 6 110.00 | | 1 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -523.00 | 18 990.00 | | -523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 201.00 | 4 201.00 | | -4 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 848.00 | 485 405.00 | | 368 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 683.00 | 475 267.00 | | 469 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 834.00 | 10 137.00 | | -100 834.00 |