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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 86 014.00 | 28 250.00 | 57 764.00 | 86 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 915.00 | 42 327.00 | 1 587.00 | 43 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 309.00 | 24 541.00 | 5 768.00 | 30 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 666.00 | 95 118.00 | 136 548.00 | 231 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BP En cours de production de services | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 725.00 | 5 003.00 | 48 721.00 | 53 725.00 |
BZ Autres créances | 144 640.00 | | 144 640.00 | 144 640.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 345.00 | 5 003.00 | 262 341.00 | 267 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 010.00 | 100 121.00 | 398 889.00 | 499 010.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 537 117.00 | 1 277 634.00 | | 537 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 006.00 | -740 517.00 | | -263 006.00 |
DL TOTAL (I) | 318 111.00 | 581 117.00 | | 318 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 826.00 | 489 664.00 | | 5 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 110.00 | 86 732.00 | | 16 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 373.00 | 90 612.00 | | 47 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 469.00 | 14 389.00 | | 11 469.00 |
EA Autres dettes | | 918.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 778.00 | 682 315.00 | | 80 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 889.00 | 1 263 432.00 | | 398 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 931.00 | | 11 380.00 | 622 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 646.00 | 231 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 402 646.00 | 181 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 882.00 | | 11 380.00 | 572 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 049.00 | | | 50 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 152.00 | 21 687.00 | 89 722.00 | 163 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 152.00 | 21 687.00 | 89 722.00 | 163 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 900.00 | 6 659.00 | 6 556.00 | 4 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 900.00 | 6 659.00 | 6 556.00 | 4 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 900.00 | 6 659.00 | 6 556.00 | 4 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 659.00 | 6 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 373.00 | 47 373.00 | | 47 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 45 717.00 | | | 45 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
VB T. V. A. | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
VC Groupe et associés | 117 879.00 | | | 117 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VI Groupe et associés | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
VP Divers | 890.00 | | | 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 794.00 | 199 745.00 | 49.00 | 199 794.00 |
VW T.V.A. | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 778.00 | 80 778.00 | | 80 778.00 |