| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 120 571.00 | 32 771 235.00 | 349 336.00 | 33 120 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 494 527.00 | | 10 494 527.00 | 10 494 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 287.00 | 34 293.00 | 20 994.00 | 55 287.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 317.00 | | 63 317.00 | 63 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 834 202.00 | 32 805 528.00 | 11 028 674.00 | 43 834 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 298.00 | | 330 298.00 | 330 298.00 |
BZ Autres créances | 2 143 236.00 | | 2 143 236.00 | 2 143 236.00 |
CF Disponibilités | 1 837 458.00 | | 1 837 458.00 | 1 837 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 321 861.00 | | 4 321 861.00 | 4 321 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 156 063.00 | 32 805 528.00 | 15 350 534.00 | 48 156 063.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 360.00 | 808 360.00 | | 808 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 836.00 | 80 836.00 | | 80 836.00 |
DH Report à nouveau | 1 342 769.00 | 1 649 193.00 | | 1 342 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 401.00 | -306 424.00 | | 26 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 831 141.00 | 939 941.00 | | 831 141.00 |
DK Provisions réglementées | | 728 338.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 089 507.00 | 3 900 243.00 | | 3 089 507.00 |
DN Avances conditionnées | | 3 580 986.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 3 580 986.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 701 628.00 | 1 475 486.00 | | 9 701 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 700.00 | 743 389.00 | | 8 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 070.00 | 191 374.00 | | 449 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 765.00 | 402 016.00 | | 578 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 620 811.00 | 171 232.00 | | 620 811.00 |
EA Autres dettes | 846 977.00 | 19 744.00 | | 846 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 077.00 | | | 55 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 261 028.00 | 3 003 242.00 | | 12 261 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 350 534.00 | 10 484 471.00 | | 15 350 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FG Production vendue services | 696 743.00 | | 696 743.00 | 696 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 863.00 | | 696 863.00 | 696 863.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 704 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 781 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 183 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 485 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 990 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 427 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 814 935.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 392 662.00 | |
GE Autres charges | | | 1 372 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 580 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 397 361.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 833.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 933.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 424 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 239.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 521 307.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 728 338.00 | 3 445.00 | | 728 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728 338.00 | 539 991.00 | | 728 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 839.00 | 198.00 | | 6 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 912 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 839.00 | 922 843.00 | | 6 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 721 499.00 | -382 852.00 | | 721 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 729 490.00 | -152 756.00 | | -1 729 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 921 687.00 | 6 329 143.00 | | 13 921 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 895 286.00 | 6 635 567.00 | | 13 895 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 401.00 | -306 424.00 | | 26 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 346 841.00 | | 8 736 539.00 | 35 346 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 446.00 | 208 732.00 | 43 834 202.00 | 40 446.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 446.00 | 203 952.00 | 43 615 098.00 | 40 446.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 780.00 | 55 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 155 322.00 | | 8 704 173.00 | 35 155 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 598.00 | | 5 469.00 | 54 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 921.00 | | 26 897.00 | 136 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 602 711.00 | 3 814 935.00 | 4 780.00 | 26 602 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 570 087.00 | 3 808 486.00 | | 26 570 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 624.00 | 6 450.00 | 4 780.00 | 32 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 728 338.00 | | 728 338.00 | 728 338.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2 392 662.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 392 662.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 728 338.00 | 2 392 662.00 | 728 338.00 | 728 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 070.00 | 449 070.00 | | 449 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 357.00 | 470 357.00 | | 470 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 620 811.00 | 620 811.00 | | 620 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846 977.00 | 846 977.00 | | 846 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 077.00 | 55 077.00 | | 55 077.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 317.00 | 63 317.00 | | 63 317.00 |
UX Autres créances clients | 330 298.00 | 330 298.00 | | 330 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 832.00 | 42 832.00 | | 42 832.00 |
VB T. V. A. | 235 571.00 | 235 571.00 | | 235 571.00 |
VC Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 701 628.00 | 9 701 628.00 | | 9 701 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 834 812.00 | 1 834 812.00 | | 1 834 812.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 387.00 | 29 387.00 | | 29 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 647 720.00 | 2 647 720.00 | | 2 647 720.00 |
VW T.V.A. | 93 330.00 | 93 330.00 | | 93 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 261 028.00 | 12 261 028.00 | | 12 261 028.00 |