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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 116 620.00 | 116 620.00 | | 116 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 500.00 | 197 975.00 | 43 526.00 | 241 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 291.00 | 408 144.00 | 31 146.00 | 439 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 382 143.00 | | 382 143.00 | 382 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 456.00 | 722 739.00 | 467 717.00 | 1 190 456.00 |
BT Marchandises | 949 641.00 | | 949 641.00 | 949 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 985.00 | 5 652.00 | 141 333.00 | 146 985.00 |
BZ Autres créances | 24 446.00 | | 24 446.00 | 24 446.00 |
CF Disponibilités | 385 165.00 | | 385 165.00 | 385 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 103.00 | 5 652.00 | 1 510 450.00 | 1 516 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 559.00 | 728 392.00 | 1 978 167.00 | 2 706 559.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
DG Autres réserves | 1 354 338.00 | | | 1 354 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 583.00 | | | -31 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 956.00 | | | 1 445 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 264.00 | | | 195 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 650.00 | | | 260 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 297.00 | | | 76 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 211.00 | | | 532 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 167.00 | | | 1 978 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 922.00 | | | 396 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 324.00 | | 31 011.00 | 1 272 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 582.00 | 4 946.00 | 392 283.00 | 4 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 582.00 | 108 297.00 | 1 190 456.00 | 4 582.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 351.00 | 797 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 610.00 | | 25 152.00 | 875 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 952.00 | | 5 859.00 | 395 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 680.00 | 51 682.00 | 79 623.00 | 750 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 680.00 | 51 682.00 | 79 623.00 | 750 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98.00 | 5 555.00 | | 98.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98.00 | 5 555.00 | | 98.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98.00 | 5 555.00 | | 98.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 650.00 | 260 650.00 | | 260 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 722.00 | 41 722.00 | | 41 722.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 382 143.00 | | 382 143.00 | 382 143.00 |
UX Autres créances clients | 133 996.00 | 133 996.00 | | 133 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
VB T. V. A. | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 264.00 | 59 975.00 | 135 290.00 | 195 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 439.00 | 181 296.00 | 382 143.00 | 563 439.00 |
VW T.V.A. | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 211.00 | 396 922.00 | 135 290.00 | 532 211.00 |