| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 019.00 | 61 893.00 | 2 125.00 | 64 019.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 020.00 | 61 893.00 | 1 094 127.00 | 1 156 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 450.00 | | 72 450.00 | 72 450.00 |
BZ Autres créances | 143 565.00 | | 143 565.00 | 143 565.00 |
CF Disponibilités | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 779.00 | | 228 779.00 | 228 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 800.00 | 61 893.00 | 1 322 906.00 | 1 384 800.00 |
CU Autres participations | 1 090 001.00 | | 1 090 001.00 | 1 090 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 410.00 | 139 410.00 | | 139 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
DG Autres réserves | 1 061 275.00 | 1 061 275.00 | | 1 061 275.00 |
DH Report à nouveau | 67 135.00 | 50 339.00 | | 67 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 500.00 | 1 679 556.00 | | 13 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 262.00 | 1 281 762.00 | | 1 295 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 38.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845.00 | 830.00 | | 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 652.00 | 25 299.00 | | 26 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 643.00 | 26 167.00 | | 27 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 906.00 | 1 307 929.00 | | 1 322 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 151.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 100.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | -100.00 | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 383.00 | 2 981.00 | | 2 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 018.00 | 120 000.00 | | 120 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 517.00 | 103 204.00 | | 106 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 500.00 | 16 795.00 | | 13 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 309.00 | | 100.00 | 1 154 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 156 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 408.00 | | 1 610.00 | 64 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089 901.00 | | 100.00 | 1 089 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 742.00 | 2 151.00 | | 59 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 742.00 | 2 151.00 | | 59 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
UX Autres créances clients | 72 450.00 | 30 950.00 | 41 500.00 | 72 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VB T. V. A. | 1 272.00 | 1 271.00 | | 1 272.00 |
VC Groupe et associés | 81 329.00 | | 81 329.00 | 81 329.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 764.00 | | 58 764.00 | 58 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 787.00 | 35 194.00 | 181 593.00 | 216 787.00 |
VW T.V.A. | 10 916.00 | 3 999.00 | 6 917.00 | 10 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 643.00 | 20 726.00 | 6 917.00 | 27 643.00 |