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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 300.00 | | 119 300.00 | 119 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 650.00 | 1 281.00 | 1 369.00 | 2 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 298 403.00 | 88 751.00 | 209 652.00 | 298 403.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 420 463.00 | 90 032.00 | 330 431.00 | 420 463.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
072 Créances – Autres | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
084 Disponibilités | 88 203.00 | | 88 203.00 | 88 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 191.00 | | 98 191.00 | 98 191.00 |
110 Total général Actif | 518 654.00 | 90 032.00 | 428 622.00 | 518 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 303 880.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 058.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 864.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 410 405.00 | | | 410 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |