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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
040 Immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 395.00 | 17 938.00 | 457.00 | 18 395.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 765.00 | | 104 765.00 | 104 765.00 |
072 Créances – Autres | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
084 Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 740.00 | | 107 740.00 | 107 740.00 |
110 Total général Actif | 126 135.00 | 17 938.00 | 108 197.00 | 126 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 299.00 | |
134 Report à nouveau | | | 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 613.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 705.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 756.00 | 54 071.00 | | 52 756.00 |
222 Production stockée | 1 412.00 | 408.00 | | 1 412.00 |
230 Autres produits | 219.00 | 6 734.00 | | 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 387.00 | 61 213.00 | | 54 387.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 271.00 | | |
242 Autres charges externes. | 27 608.00 | 32 123.00 | | 27 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 192.00 | 1 750.00 | | 2 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 709.00 | 18 634.00 | | 18 709.00 |
252 Charges sociales | 5 047.00 | 4 149.00 | | 5 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 144.00 | 183.00 | | 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 700.00 | 58 110.00 | | 53 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 687.00 | 3 103.00 | | 687.00 |
294 Charges financières | 218.00 | 417.00 | | 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 473.00 | | | 473.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 390.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4.00 | 2 296.00 | | -4.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |