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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
AN Terrains | 16 023.00 | 9 731.00 | 6 292.00 | 16 023.00 |
AP Constructions | 34 401.00 | 34 401.00 | | 34 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 490.00 | 330 531.00 | 148 960.00 | 479 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 405 883.00 | 1 062 268.00 | 343 614.00 | 1 405 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 181.00 | 1 442 107.00 | 499 075.00 | 1 941 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
BT Marchandises | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BZ Autres créances | 274 818.00 | | 274 818.00 | 274 818.00 |
CF Disponibilités | 1 206 262.00 | | 1 206 262.00 | 1 206 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 765.00 | | 1 516 765.00 | 1 516 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 947.00 | 1 442 107.00 | 2 015 840.00 | 3 457 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 263 956.00 | 263 956.00 | | 263 956.00 |
DH Report à nouveau | 233 331.00 | 156 365.00 | | 233 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 502.00 | 705 966.00 | | 867 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 051.00 | 1 134 549.00 | | 1 373 051.00 |
DP Provisions pour risques | 3 716.00 | 2 744.00 | | 3 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 716.00 | 2 744.00 | | 3 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 114.00 | 1 043 621.00 | | 305 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 188.00 | 167 061.00 | | 183 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 771.00 | 153 697.00 | | 150 771.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 639 073.00 | 1 364 380.00 | | 639 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 840.00 | 2 501 673.00 | | 2 015 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 180 401.00 | | 55 054.00 | 2 180 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 273.00 | 1 941 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 753.00 | 5 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292 519.00 | 1 935 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 173 263.00 | | 55 054.00 | 2 173 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582 311.00 | 153 983.00 | 294 187.00 | 1 582 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 929.00 | | 1 753.00 | 6 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 575 382.00 | 153 983.00 | 292 434.00 | 1 575 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 744.00 | 3 716.00 | 2 744.00 | 2 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 744.00 | 3 716.00 | 2 744.00 | 2 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 716.00 | 2 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 188.00 | 183 188.00 | | 183 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 546.00 | 102 546.00 | | 102 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 781.00 | 35 781.00 | | 35 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
UX Autres créances clients | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VB T. V. A. | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VC Groupe et associés | 200 776.00 | 200 776.00 | | 200 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 114.00 | 123 803.00 | 181 311.00 | 305 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 748 483.00 | | | 748 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 371.00 | 57 371.00 | | 57 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 737.00 | 282 543.00 | 194.00 | 282 737.00 |
VW T.V.A. | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 073.00 | 457 762.00 | 181 311.00 | 639 073.00 |