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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 34 877.00 | 5 150.00 | 29 727.00 | 34 877.00 |
AP Constructions | 267 549.00 | 267 549.00 | | 267 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 738.00 | 7 276.00 | 2 462.00 | 9 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 233.00 | 758 006.00 | 42 228.00 | 800 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 458.00 | 796 458.00 | | 796 458.00 |
BZ Autres créances | 14 969 189.00 | | 14 969 189.00 | 14 969 189.00 |
CF Disponibilités | 8 393 642.00 | | 8 393 642.00 | 8 393 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 159 288.00 | 796 458.00 | 23 362 831.00 | 24 159 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 959 522.00 | 1 554 463.00 | 23 405 058.00 | 24 959 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 769 429.00 | | | 2 769 429.00 |
CU Autres participations | 474 759.00 | 464 760.00 | 9 999.00 | 474 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 290 560.00 | 5 290 560.00 | | 5 290 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 529 056.00 | 529 056.00 | | 529 056.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 697 525.00 | 16 690 406.00 | | 16 697 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 451.00 | 165 836.00 | | 499 451.00 |
DL TOTAL (I) | 23 016 592.00 | 22 675 858.00 | | 23 016 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 168.00 | 719.00 | | 51 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 818.00 | 231 804.00 | | 229 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 919.00 | 163 827.00 | | 100 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 562.00 | 236 279.00 | | 6 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 467.00 | 632 628.00 | | 388 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 405 058.00 | 23 308 486.00 | | 23 405 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 467.00 | 632 628.00 | | 388 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 168.00 | 719.00 | | 51 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 416.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 122 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 300 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 300 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 220 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 244 770.00 | | | 3 244 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 244 770.00 | | | 3 244 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 902 177.00 | | | 5 902 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 902 177.00 | | | 5 902 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 657 407.00 | | | -2 657 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 544.00 | -36 006.00 | | 63 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 664 924.00 | 553 241.00 | | 6 664 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 165 474.00 | 387 405.00 | | 6 165 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 451.00 | 165 836.00 | | 499 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 902 652.00 | | | 6 902 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 886 932.00 | 474 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 102 419.00 | 800 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 245.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 242.00 | 325 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 676.00 | | | 525 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 361 731.00 | | | 6 361 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 022.00 | 1 465.00 | 200 242.00 | 492 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 022.00 | 1 465.00 | 200 242.00 | 492 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 796 458.00 | | | 796 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 383 918.00 | | 3 122 700.00 | 4 383 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 383 918.00 | | 3 122 700.00 | 4 383 918.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 3 122 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 919.00 | 100 919.00 | | 100 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 796 458.00 | 796 458.00 | | 796 458.00 |
VB T. V. A. | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
VC Groupe et associés | 11 621 676.00 | 11 621 676.00 | | 11 621 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 168.00 | 51 168.00 | | 51 168.00 |
VI Groupe et associés | 229 818.00 | 229 818.00 | | 229 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 367.00 | 97 367.00 | | 97 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 231 000.00 | 461 571.00 | 2 769 429.00 | 3 231 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 765 687.00 | 12 996 258.00 | 2 769 429.00 | 15 765 687.00 |
VW T.V.A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 467.00 | 388 467.00 | | 388 467.00 |