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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 592.00 | 35 755.00 | 12 837.00 | 48 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 692.00 | 7 136.00 | 1 556.00 | 8 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 259.00 | 42 891.00 | 18 368.00 | 61 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 651.00 | | 20 651.00 | 20 651.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 877.00 | | 44 877.00 | 44 877.00 |
BT Marchandises | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 146.00 | | 129 146.00 | 129 146.00 |
BZ Autres créances | 95 446.00 | | 95 446.00 | 95 446.00 |
CF Disponibilités | 78 344.00 | | 78 344.00 | 78 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 217.00 | | 373 217.00 | 373 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 476.00 | 42 891.00 | 391 585.00 | 434 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 246.00 | 42 245.00 | | 42 246.00 |
DH Report à nouveau | | -11 840.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 824.00 | 14 663.00 | | 12 824.00 |
DL TOTAL (I) | 63 869.00 | 53 869.00 | | 63 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 131.00 | 64 635.00 | | 151 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 41 810.00 | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 883.00 | 136 464.00 | | 153 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 389.00 | 36 671.00 | | 22 389.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 716.00 | 279 589.00 | | 327 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 585.00 | 333 458.00 | | 391 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 716.00 | 278 458.00 | | 277 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 179.00 | | 825.00 | 67 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 745.00 | 61 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 745.00 | 57 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 204.00 | | 825.00 | 63 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 425.00 | 9 211.00 | 6 745.00 | 40 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 425.00 | 9 211.00 | 6 745.00 | 40 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 883.00 | 153 883.00 | | 153 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 129 146.00 | 129 146.00 | | 129 146.00 |
VB T. V. A. | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VC Groupe et associés | 81 890.00 | 81 890.00 | | 81 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 131.00 | 1 131.00 | 29 640.00 | 51 131.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 063.00 | 225 613.00 | 2 450.00 | 228 063.00 |
VW T.V.A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 716.00 | 277 716.00 | 29 640.00 | 327 716.00 |