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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 511.00 | 13 533.00 | 978.00 | 14 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 863.00 | 113 400.00 | 62 463.00 | 175 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 875.00 | 126 934.00 | 70 941.00 | 197 875.00 |
BT Marchandises | 303 479.00 | | 303 479.00 | 303 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 638 014.00 | | 638 014.00 | 638 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 267 863.00 | | 2 267 863.00 | 2 267 863.00 |
BZ Autres créances | 34 058.00 | | 34 058.00 | 34 058.00 |
CF Disponibilités | 241 897.00 | | 241 897.00 | 241 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 664.00 | | 35 664.00 | 35 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 520 975.00 | | 3 520 975.00 | 3 520 975.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 76 455.00 | | 76 455.00 | 76 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 795 305.00 | 126 934.00 | 3 668 371.00 | 3 795 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 699.00 | | | 33 699.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90.00 | | | 90.00 |
DH Report à nouveau | -314 674.00 | | | -314 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 288.00 | | | 153 288.00 |
DL TOTAL (I) | 157 403.00 | | | 157 403.00 |
DP Provisions pour risques | 76 455.00 | | | 76 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 455.00 | | | 76 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 086 050.00 | | | 2 086 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 586.00 | | | 181 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
EA Autres dettes | 65 436.00 | | | 65 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 345 838.00 | | | 3 345 838.00 |
ED (V) | 88 675.00 | | | 88 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 668 371.00 | | | 3 668 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 338 196.00 | | | 2 338 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 686.00 | 8 003 246.00 | 8 164 932.00 | 161 686.00 |
FG Production vendue services | | 44 921.00 | 44 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 686.00 | 8 048 167.00 | 8 209 853.00 | 161 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 231 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 714 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -303 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 748.00 | |
GE Autres charges | | | 48 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 794 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 117 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -124 963.00 | | | -124 963.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 540.00 | | | 40 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 074.00 | | | 112 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 955.00 | | | 94 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 955.00 | | | -77 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 280 773.00 | | | 8 280 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 127 485.00 | | | 8 127 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 288.00 | | | 153 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 014.00 | | 41 097.00 | 187 014.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 264.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 264.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 237.00 | 197 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 973.00 | 175 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 739.00 | | 41 097.00 | 157 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 172.00 | 85 024.00 | 74 263.00 | 116 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 738.00 | 4 478.00 | 3 683.00 | 12 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 433.00 | 80 547.00 | 70 580.00 | 103 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 750.00 | 76 455.00 | 6 750.00 | 6 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 750.00 | 76 455.00 | 6 750.00 | 6 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 086 050.00 | 2 086 050.00 | | 2 086 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 865.00 | 52 865.00 | | 52 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 953.00 | 115 953.00 | | 115 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 436.00 | 65 436.00 | | 65 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 267 863.00 | | | 2 267 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
VB T. V. A. | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671.00 | | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 664.00 | | | 35 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 337 443.00 | 2 329 943.00 | 7 500.00 | 2 337 443.00 |
VW T.V.A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 338 196.00 | 2 338 196.00 | 1 000 000.00 | 3 338 196.00 |