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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
AN Terrains | 40 568.00 | | 40 568.00 | 40 568.00 |
AP Constructions | 335 295.00 | 307 305.00 | 27 990.00 | 335 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 323 545.00 | 1 219 045.00 | 104 500.00 | 1 323 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 399.00 | 271 083.00 | 40 316.00 | 311 399.00 |
AX Avances et acomptes | 36 045.00 | | 36 045.00 | 36 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 460 397.00 | 1 882 589.00 | 577 808.00 | 2 460 397.00 |
BT Marchandises | 869 994.00 | | 869 994.00 | 869 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 938.00 | 81 445.00 | 1 117 493.00 | 1 198 938.00 |
BZ Autres créances | 43 977.00 | | 43 977.00 | 43 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
CF Disponibilités | 654 803.00 | | 654 803.00 | 654 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 458.00 | | 93 458.00 | 93 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 191 170.00 | 81 445.00 | 4 109 725.00 | 4 191 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 651 567.00 | 1 964 034.00 | 4 687 533.00 | 6 651 567.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 84 128.00 | 84 106.00 | 22.00 | 84 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 228 800.00 | 1 228 800.00 | | 1 228 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 880.00 | 122 880.00 | | 122 880.00 |
DG Autres réserves | 239 829.00 | 3 982.00 | | 239 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993 618.00 | 435 847.00 | | 993 618.00 |
DL TOTAL (I) | 2 585 127.00 | 1 791 509.00 | | 2 585 127.00 |
DP Provisions pour risques | 249 750.00 | 138 750.00 | | 249 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 750.00 | 138 750.00 | | 249 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 554.00 | 134 957.00 | | 84 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563.00 | 1 400.00 | | 1 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 438.00 | 915 652.00 | | 841 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 428.00 | 774 187.00 | | 899 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 605.00 | 36 045.00 | | 3 605.00 |
EA Autres dettes | 22 068.00 | 828 069.00 | | 22 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 656.00 | 2 690 310.00 | | 1 852 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 687 533.00 | 4 620 569.00 | | 4 687 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 483 180.00 | |
FD Production vendue biens | | | 108.00 | |
FG Production vendue services | | | 63 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 546 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 598 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 701 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 992 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 660 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 222 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 375 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 928.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 269 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 230.00 | 556.00 | | 9 230.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 63 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 230.00 | 63 836.00 | | 9 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 143.00 | 50 211.00 | | 6 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 143.00 | 50 211.00 | | 6 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 087.00 | 13 625.00 | | 3 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 422.00 | 160 895.00 | | 279 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 608 395.00 | 6 311 508.00 | | 7 608 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 614 777.00 | 5 875 661.00 | | 6 614 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 993 618.00 | 435 847.00 | | 993 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 809 564.00 | | 119 935.00 | 2 809 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469 102.00 | 2 460 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 513.00 | 328 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408 590.00 | 2 046 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 328.00 | | | 389 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 419 612.00 | | 35 829.00 | 2 419 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624.00 | | 84 106.00 | 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 206 341.00 | 61 244.00 | 469 102.00 | 2 206 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 563.00 | | 60 513.00 | 61 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 144 778.00 | 61 244.00 | 408 590.00 | 2 144 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 750.00 | 111 000.00 | | 138 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 750.00 | 111 000.00 | | 138 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 438.00 | 841 438.00 | | 841 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 899 428.00 | 899 428.00 | | 899 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
UX Autres créances clients | 1 198 938.00 | 1 198 938.00 | | 1 198 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 554.00 | | | 84 554.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 403.00 | | | 50 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 977.00 | 43 977.00 | | 43 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 458.00 | 93 458.00 | | 93 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 974.00 | 1 336 373.00 | 602.00 | 1 336 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 656.00 | 1 766 702.00 | | 1 852 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |