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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 715.00 | 29 715.00 | | 29 715.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 284.00 | 380 901.00 | 97 383.00 | 478 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 677.00 | 146 337.00 | 48 340.00 | 194 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 391.00 | 556 953.00 | 354 438.00 | 911 391.00 |
BT Marchandises | 39 219.00 | | 39 219.00 | 39 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 571.00 | 7 941.00 | 133 630.00 | 141 571.00 |
BZ Autres créances | 44 697.00 | | 44 697.00 | 44 697.00 |
CF Disponibilités | 186 117.00 | | 186 117.00 | 186 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 425.00 | | 62 425.00 | 62 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 029.00 | 7 941.00 | 466 088.00 | 474 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 420.00 | 564 894.00 | 820 526.00 | 1 385 420.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 228 511.00 | | | 228 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 396.00 | | | 66 396.00 |
DL TOTAL (I) | 311 676.00 | | | 311 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 709.00 | | | 42 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 276.00 | | | 47 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 527.00 | | | 169 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 389.00 | | | 150 389.00 |
EA Autres dettes | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 219.00 | | | 86 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 849.00 | | | 508 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 526.00 | | | 820 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 383.00 | | | 469 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 347 893.00 | | 2 347 893.00 | 2 347 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 347 893.00 | | 2 347 893.00 | 2 347 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 355 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 804 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 226.00 | | | 24 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 226.00 | | | 24 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 091.00 | | | 24 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 849.00 | | | 2 380 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 314 452.00 | | | 2 314 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 396.00 | | | 66 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 191.00 | | | 57 191.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 63 763.00 | | | 63 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 695.00 | 84 338.00 | | 844 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 643.00 | 911 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 680.00 | 78 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 963.00 | 732 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 179.00 | | | 87 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 066.00 | 84 338.00 | | 657 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 450.00 | | | 100 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 162.00 | 33 434.00 | 17 643.00 | 541 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 628.00 | 767.00 | 8 680.00 | 37 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 534.00 | 32 667.00 | 8 963.00 | 503 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 527.00 | 169 527.00 | | 169 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 473.00 | 108 473.00 | | 108 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 836.00 | 36 836.00 | | 36 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 219.00 | 86 219.00 | | 86 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 131 446.00 | 131 446.00 | | 131 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
VB T. V. A. | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 709.00 | 10 092.00 | 32 616.00 | 42 709.00 |
VI Groupe et associés | 47 276.00 | 47 276.00 | | 47 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 091.00 | 28 091.00 | | 28 091.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 425.00 | 62 425.00 | | 62 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 143.00 | 238 568.00 | 10 575.00 | 249 143.00 |
VW T.V.A. | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 999.00 | 469 383.00 | 32 616.00 | 501 999.00 |