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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 635.00 | 43 154.00 | 482.00 | 43 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 167.00 | 28 719.00 | 5 448.00 | 34 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 253.00 | 79 492.00 | 9 761.00 | 89 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 352.00 | | 189 352.00 | 189 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 991.00 | | 203 991.00 | 203 991.00 |
BZ Autres créances | 28 162.00 | | 28 162.00 | 28 162.00 |
CF Disponibilités | 43 008.00 | | 43 008.00 | 43 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 767.00 | | 466 767.00 | 466 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 020.00 | 79 492.00 | 476 528.00 | 556 020.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
DH Report à nouveau | 45 468.00 | -43 009.00 | | 45 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 397.00 | 88 476.00 | | 58 397.00 |
DL TOTAL (I) | 159 029.00 | 100 632.00 | | 159 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 000.00 | 3 890.00 | | 77 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 860.00 | 10 025.00 | | 12 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 732.00 | 175 280.00 | | 190 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 907.00 | 37 770.00 | | 36 907.00 |
EA Autres dettes | | 27.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 499.00 | 226 992.00 | | 317 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 528.00 | 327 624.00 | | 476 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 701.00 | | 33 701.00 | 33 701.00 |
FG Production vendue services | 252 477.00 | | 252 477.00 | 252 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 179.00 | | 286 179.00 | 286 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 133.00 | |
GE Autres charges | | | 12 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -102.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 391.00 | -1 918.00 | | 2 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 048.00 | 310 756.00 | | 304 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 651.00 | 222 280.00 | | 245 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 397.00 | 88 476.00 | | 58 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 253.00 | | | 89 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 253.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 802.00 | | | 77 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 339.00 | 3 153.00 | | 76 339.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -7 620.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 719.00 | 3 153.00 | | 68 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 732.00 | 190 732.00 | | 190 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
UX Autres créances clients | 203 991.00 | 203 991.00 | | 203 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 28 144.00 | 28 144.00 | | 28 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 407.00 | 234 407.00 | | 234 407.00 |
VW T.V.A. | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 499.00 | 317 499.00 | | 317 499.00 |